Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS USD Sh Dur Bd A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-5-2024
28,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,04%
0,59%
3 maanden
0,29%
1,12%
YTD
3,71%
1,66%
1 jaar
5,73%
5,30%
2 jaar
1,71%
3,88%
3 jaar
5,80%
1,90%
5 jaar
2,59%
1,94%
10 jaar
Benchmark
ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025
2,32
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025
2,05
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024
1,86
AMERICAN EXPRESS COMPANY:3.950 01AUG2025
1,63
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024
1,59
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025 2,32%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025 2,05%
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024 1,86%
AMERICAN EXPRESS COMPANY:3.950 01AUG2025 1,63%
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024 1,59%
Rest 90,56%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
54,13
Cash & Cash Equivalents
14,26
Canada
8,02
Australië
5,15
Frankrijk
3,43
Top 5 regio's
Verenigde Staten 54,13%
Cash & Cash Equivalents 14,26%
Canada 8,02%
Australië 5,15%
Frankrijk 3,43%
Rest 15,01%
Activaspreiding
%
Fixed Income
92,35
Cash & Overige
14,26
Futures
-6,61
Activaspreiding
Fixed Income 92,35%
Cash & Overige 14,26%
Futures -6,61%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-04-2016
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1387591990
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2