Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF China LC Bd C k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 14-5-2024

124,77

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,09%	0,25%
3 maanden	0,26%	0,62%
YTD	2,47%	0,12%
1 jaar	1,35%	0,45%
2 jaar	-1,62%	0,31%
3 jaar	3,78%	-0,15%
5 jaar	3,47%	2,66%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei en inkomsten te bieden van meer dan de iBoxx ALBI China Onshore Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die luiden in onshore RMB (CNY). Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties en geldmarktinstrumenten die luiden in of afgedekt zijn naar onshore RMB (CNY). Deze instrumenten kunnen buiten of binnen het vasteland van China zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven die al dan niet zijn gevestigd op het vasteland van China in diverse sectoren en van uiteenlopende kredietkwaliteit. Het fonds kan ook beleggen in obligaties die luiden in offshore RMB (CNH). Het fonds kan direct beleggen op het vasteland van China via RQFII- regelingen of aan QFII gerelateerde regelingen onder toezicht van de China Securities Regulatory Commission en gereguleerde markten (inclusief de CIBM via Bond Connect). Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruik maken van derivaten, long en short, met het oog op de verwezenlijking van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de iBoxx ALBI China Onshore- index. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES INBK 10,77%
	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.8200 17/06/2027 SERIES 2215 9,88%
	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES INBK 9,77%
	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.7400 23/02/2027 SERIES 2202 7,25%
	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES 1905 6,71%
	Rest 55,62%

Top 5 regio's	%
China	99,33
Cash	0,67

Activaspreiding	%
Obligaties	99,87
Derivaten	0,13
Liquiditeiten	0,00

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	07-11-2012
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0845699684
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu