Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS € Bd B u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-6-2023
178,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
BTPS 1.85 07/01/25
2,56
BTPS 1.5 06/01/25
2,53
SPANISH GOV'T 0.5 04/30/30
2,46
SPANISH GOV'T 1.85 07/30/35
2,29
BTPS 0.35 02/01/25
1,88
Top 5 participaties
BTPS 1.85 07/01/25 2,56%
BTPS 1.5 06/01/25 2,53%
SPANISH GOV'T 0.5 04/30/30 2,46%
SPANISH GOV'T 1.85 07/30/35 2,29%
BTPS 0.35 02/01/25 1,88%
Rest 88,28%
Top 5 regio's
%
Italië
54,00
Spanje
22,00
Supranationaal
7,30
Griekenland
6,60
Overige
3,80
Top 5 regio's
Italië 54,0%
Spanje 22,0%
Supranationaal 7,3%
Griekenland 6,6%
Overige 3,8%
Rest 6,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,70
Liquiditeiten
4,30
Activaspreiding
Obligaties 95,7%
Liquiditeiten 4,3%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-11-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0145476221
Minimale inleg
100 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com