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EUSD
Generali Tresorerie B k.
Monetair Euro : Euro
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Koers
8-7-2024
3.682,02
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Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Europe S.p.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,33%
0,33%
3 maanden
1,03%
1,03%
YTD
2,16%
2,16%
1 jaar
4,15%
4,15%
2 jaar
2,89%
2,89%
3 jaar
1,71%
1,71%
5 jaar
0,88%
0,88%
10 jaar
0,41%
0,41%
Benchmark
Doelstelling
L’objectif de gestion de la SICAV est d’obtenir une performance égale à celle de l’indice de référence du marché monétaire européen EONIA (Euro Overnight Index Average) (coupons nets réinvestis) après déduction des frais de gestion. En cas de très faible niveau des taux d'intérêts du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
Spreidingen
Data van 29-3-2024
Top 5 participaties
%
Intesa Sanpaolo SpA
6,20
Republic of Italy
5,69
SOCIETE GENERALE SA
3,59
GROUPE CREDIT MUTUEL
3,55
Carrefour SA
3,40
Top 5 participaties
Intesa Sanpaolo SpA 6,2%
Republic of Italy 5,69%
SOCIETE GENERALE SA 3,59%
GROUPE CREDIT MUTUEL 3,55%
Carrefour SA 3,4%
Rest 77,57%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
30-01-1991
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0010233726
Minimale inleg
EUR 100,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Europe S.p.A.
Straat
Via Ugo Bassi 6
Plaats
Milano
+39 02 607 1834
www.generali-investments-europe.com