Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Euro Corp Bd I2(H)CHF k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-9-2024
10,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,13%
0,30%
3 maanden
5,85%
2,34%
YTD
0,17%
1,31%
1 jaar
8,44%
6,22%
2 jaar
5,35%
3,28%
3 jaar
1,95%
-2,99%
5 jaar
1,67%
-1,43%
10 jaar
Benchmark
BofA ML Euro Corporate Index (ER00)
Doelstelling
De doelstelling vh fonds is het maximaliseren van de totale opbrengst uitgedrukt in Euro's door ten minste 90% vh totale netto vermogen te beleggen in een gespreide portefeuille met obligaties en ander schuldpapier, hoofdzakelijk in ondernemingsobligaties
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1,29
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS 3.75 01/22/2034
1,08
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1,06
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.886 01/13/2026
1,05
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.624 11/16/2025
1,04
Top 5 participaties
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 1,29%
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS 3.75 01/22/2034 1,08%
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052 1,06%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.886 01/13/2026 1,05%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.624 11/16/2025 1,04%
Rest 94,48%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
16,21
Verenigde Staten
15,92
Verenigd Koninkrijk
11,43
Duitsland
9,50
Italiƫ
6,00
Top 5 regio's
Frankrijk 16,21%
Verenigde Staten 15,92%
Verenigd Koninkrijk 11,43%
Duitsland 9,5%
Italië 6,0%
Rest 40,94%
Activaspreiding
%
Fixed Income
95,43
Liquiditeiten
4,57
Activaspreiding
Fixed Income 95,43%
Liquiditeiten 4,57%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
20-07-2016
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1445719757
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com