Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII Target Maturity Sep 1D u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
25,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,74%
0,74%
3 maanden
2,29%
2,29%
YTD
1,54%
1,54%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI
0,80
MICROSOFT CORP,3.125,20281206
0,79
BNP PARIBAS,3.625,20290901
0,76
DANONE SA,1.208,20281103
0,71
DEUTSCHE BANK AG,5,20300905
0,68
Top 5 participaties
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,8%
MICROSOFT CORP,3.125,20281206 0,79%
BNP PARIBAS,3.625,20290901 0,76%
DANONE SA,1.208,20281103 0,71%
DEUTSCHE BANK AG,5,20300905 0,68%
Rest 96,27%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
20,86
Verenigde Staten
18,24
Nederland
13,26
Duitsland
8,75
Verenigd Koninkrijk
6,26
Top 5 regio's
Frankrijk 20,86%
Verenigde Staten 18,24%
Nederland 13,26%
Duitsland 8,75%
Verenigd Koninkrijk 6,26%
Rest 32,63%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,58
Aandelen
0,80
Liquiditeiten
0,62
Activaspreiding
Fixed Income 98,58%
Aandelen 0,8%
Liquiditeiten 0,62%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-11-2023
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2673523309
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu