Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF Ultra Low Dur (EUR X1 MD u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
10,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,36%
0,36%
3 maanden
1,16%
1,16%
YTD
1 jaar
2 jaar
3,97%
3,97%
3 jaar
2,10%
2,10%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE 6-Months Euro Eurodeposit in EUR
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd. De FTSE 6-Month Euro Eurodeposit wordt gebruikt om prestaties te vergelijken, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Het subfonds streeft naar regelmatige opbrengsten door voornamelijk te beleggen in bankdeposito's, geldmarktinstrumenten, obligaties, andere schuldeffecten met een vaste of variabele rente en kortlopende schuldeffecten van overheden en/of bedrijven met een rating van BBB of hoger. De maximale gewogen gemiddelde duration van de portefeuille bedraagt niet meer dan 180 dagen. Instrumenten kunnen een maximale resterende looptijd van twee jaar hebben, behalve gestructureerde financiële instrumenten (ABS/MBS), die een gemiddelde looptijd van 1 jaar of minder moeten hebben. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform artikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid.
Spreidingen
Data van 29-3-2024
Top 5 participaties
%
0% HITACHI CAP OCT24
3,74
5.564% HAMBURG COM DEC25
3,41
4.875% ARION BANK DEC24
2,98
1/4 SHINHAN BK OCT24
2,91
DEUT FRN 25
2,89
Top 5 participaties
0% HITACHI CAP OCT24 3,74%
5.564% HAMBURG COM DEC25 3,41%
4.875% ARION BANK DEC24 2,98%
1/4 SHINHAN BK OCT24 2,91%
DEUT FRN 25 2,89%
Rest 84,07%
Top 5 regio's
%
Nederland
12,72
Verenigde Staten
11,06
Ierland
10,84
Verenigd Koninkrijk
8,32
Duitsland
8,07
Top 5 regio's
Nederland 12,72%
Verenigde Staten 11,06%
Ierland 10,84%
Verenigd Koninkrijk 8,32%
Duitsland 8,07%
Rest 49,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,74
Rights/Certificates
8,70
Converteerbare Obligaties
1,87
Activaspreiding
Obligaties 87,74%
Rights/Certificates 8,7%
Converteerbare Obligaties 1,87%
Rest 1,69%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1976911740
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com