Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS US Sh-Term Fd Ins$ u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 21-5-2024

10,15

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,68%	0,47%
3 maanden	1,06%	1,57%
YTD	4,34%	2,58%
1 jaar	6,10%	6,52%
2 jaar	3,30%	4,70%
3 jaar	6,67%	2,66%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar zo hoog mogelijke lopende inkomsten te behalen, met behoud van het belegde kapitaal en dagelijkse liquiditeit, door te beleggen in een gespreide portefeuille van kortlopende effecten en instrumenten van hoge kwaliteit, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door hoofdzakelijk te beleggen in een reeks 'investment grade' vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld en die veelal in US dollars genoteerd zijn. De gemiddelde portefeuilleduration van dit fonds varieert normaal gesproken op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur en is naar verwachting niet meer dan één jaar. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Het fonds streeft ernaar zijn rendement af te meten tegen de FTSE 3- Month U.S. Treasury Bill Index (de “Index”). Omdat het fonds de Index gebruikt om de performance te vergelijken, wordt het gezien als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de Index. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het fonds te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. Het fonds kan ook tot 10% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. Het fonds kan zowel niet in USD luidende beleggingsposities als niet in USD luidende valutaposities houden. Het fonds beperkt de blootstelling aan andere valuta's dan de US dollar normaal gesproken tot 20% van de totale activa. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert alle door het fonds gegenereerde beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het fonds. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	U S TREASURY BILLS 27,2%
	FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM) 1,6%
	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 1,5%
	QNB FINANCE LTD SR UNSEC REGS 1,5%
	BOEING CO SR UNSEC 1,3%
	Rest 66,9%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	0,19

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	11-05-2020
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BKX8G577
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com