Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

CSF Mny Mkt Fd - USD IB k.

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Koers 15-5-2024

1.183,78

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Investeringscategorie

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,40%	0,39%
3 maanden	0,57%	1,17%
YTD	3,86%	1,81%
1 jaar	4,99%	5,02%
2 jaar	2,50%	3,90%
3 jaar	6,50%	2,52%
5 jaar	2,50%	1,87%
10 jaar	3,80%	1,40%

Benchmark

Doelstelling
• De doelstelling is langetermijngroei van de activa. • De portefeuille wordt actief beheerd. • Het vermogen van het deelfonds wordt volgens het beginsel van de risicoverspreiding in waardepapieren en andere kapitalen geïnvesteerd. Bij het deelfonds gaat het om een geldmarktfonds (Money Market Funds) in de zin van de verordening (EU) 2017/1131 inzake geldmarktfondsen. Het doel van de investering van dit deelfonds, rekening houdend met de zekerheid van het kapitaal en de liquiditeit van het vermogen van het deelfonds‚ bestaat erin een passende opbrengst in de betreffende rekeningvaluta te verwezenlijken. Het deelfonds investeert zijn vermogen voor minstens twee derde in op de rekeningvaluta opgestelde schuldbewijzen enwaardenrechten (obligaties‚ leningen‚ renten‚ notes en andere) en geldmarktinstrumenten van private en publiekrechtelijke schuldenaars wereldwijd evenals termijnen soortgelijke deposito’s bij banken in Liechtenstein‚ in een andere lidstaat van de EER‚ Zwitserland of Groot-Brittannië (inclusief Guernsey en Jersey) evenals in aandelen van binnenlandse of buitenlandse ICBE‚ die hun vermogen overeenkomstig het investeringsbeleid van het betreffende deelfonds investeren. Het deelfonds mag daarbij hoogstens 9‚9% van zijn vermogen in andere geldmarktfondsen investeren. Dit deelfonds promoot ecologische of sociale eigenschappen en kwalificeert zich als deelfonds met vaste rente‚ dat uitsluitingen‚ ESG-integratie en Active Ownership toepast en gelijktijdig verzekert dat de portfolio ondernemingen goede governance-praktijken toepassen. Voor dit deelfonds baseert de identificatie van de belangrijkste ESG-factoren zich op het sectorale en geografische engagement. De index "FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit LCL" is de referentiebenchmark voor dit deelfonds. Dit is geen ESG-index en wordt niet gebruik om de belangrijkste ESG-factoren te verwezenlijken. • De portefeuille kan gebruik maken van derivaten om de impact van marktschommelingen op het vermogen te reduceren. • Voor vergelijkingsdoeleinden wordt de portefeuille vergeleken met de 'FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit LCL'. De selectie en weging van de beleggingen is hier onafhankelijk van. • Onder de in de fondsdocumenten aangegeven voorwaarden kunt u op aandelen dagelijks intekenen of deze teruggeven. • Het nettorendement en/of de gerealiseerde kapitaalwinsten worden opnieuw belegd. • VNAV MMF, Standaard-MMF

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF 2.75% 30.01.202 3,14%
	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.40% 17.10.2023 3,12%
	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 3.13% 06.09.2023 2,87%
	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE 21.09.2023 2,57%
	KUNTARAHOITUS OYJ 21.09.2023 2,57%
	Rest 85,73%

Top 5 regio's	%
Globaal	94,50
Cash	5,50

Activaspreiding	%
Deposito's	80,80
Obligaties	13,70
Liquiditeiten	5,50

Fondsinformatie
Depothouder	Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Liechtensteins recht
Einde fiscale jaar	31 August
Opstartdatum	30-06-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LI0037730715
Minimale inleg	USD 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Straat	Aeulestrasse 6
Plaats	Vaduz
+423 235 66 55
info@vpbank.com
www.vpfundsolutions.com