Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

PSI Jupiter Strategic Nh - a k.

Koers 17-5-2024

73,86

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Three Rock Capital Management Limited

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,54%	0,61%
3 maanden	0,87%	0,90%
YTD	1,41%	-0,01%
1 jaar	-8,06%	-9,28%
2 jaar	-3,26%	-2,77%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling: Het fonds streeft naar het maximaliseren van het totaalrendement, bestaande uit inkomsten en vermogensgroei. Beleid: Het fonds belegt op de wereldwijde obligatiemarkten, inclusief opkomende en frontiermarkten (tezamen beperkt tot maximaal 50% van de intrinsieke waarde). Het neemt directe of indirecte blootstelling aan schuldbewijzen, converteerbare obligaties (zonder ingesloten hefboomwerking) en in beperkte mate (maximaal 5%) aan warrants. Het fonds kan beleggen in schuldbewijzen van overheden en bedrijven en het hanteert een actief beheerde strategie voor beleggingen in een combinatie van investment-grade en hoogrentende schuldbewijzen (deze laatste tot 50% van de intrinsieke waarde). De schuldbewijzen die het fonds koopt, hebben op het moment van aankoop een rating van minstens B3 of B- of zijn van vergelijkbare kwaliteit indien zij geen rating hebben. Het fonds kan beleggen in door activa gedekte effecten (ABS) en in door hypotheken gedekte effecten (MBS) tot maximaal 20% in totaal. Deze obligaties leveren de obligatiehouder regelmatige betalingen die gebaseerd zijn op de cashflow afkomstig van een specifieke verzameling activa zoals rente en kapitaal afkomstig van leningen (bijvoorbeeld hypotheken). Het fonds belegt uitsluitend in de hoogste ratingsegmenten van dit soort effecten. In de ABS en MBS waarin het fonds kan beleggen, kunnen derivaten ingesloten zijn. Het fonds kan maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in voorwaardelijk converteerbare effecten (CoCo's), aandelen en preferente aandelen, hoofdzakelijk als gevolg van een conversie van een converteerbare obligatie of een bedrijfsbeslissing (corporate action). Met uitzondering van preferente aandelen houdt het fonds uitsluitend aandelen aan die rechtstreeks het gevolg zijn van de conversie van een converteerbare obligatie of van een corporate action. Maximaal 20% van het vermogen van het fonds kan in deposito's worden aangehouden en/of in aanvullende liquide middelen worden belegd. Het fonds belegt in aanzienlijke mate in diverse soorten financiële contracten, met name derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van andere activa) om de doelstelling van het fonds te verwezenlijken, voor afdekkingsdoeleinden en om extra groei of inkomsten voor het fonds te genereren. Benchmark: Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een specifieke benchmark. Het fonds wordt actief beheerd door de beleggingsbeheerder, die binnen de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds de beleggingen naar eigen inzicht kan selecteren. Beleggers kunnen aandelen in het fonds kopen en verkopen op elke bankwerkdag in Ierland. U ontvangt geen inkomsten op uw belegging. Eventuele inkomsten worden opgenomen in de waarde van de aandelen van het fonds. Aanbeveling: Het fonds is bedoeld als belegging op middellange termijn en is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Meer informatie vindt u onder “Investment Objective” en “Investment Policy” van het supplement voor het fonds.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE000AXTV9T2
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Three Rock Capital Management Limited
Straat	149 Francis Street
Plaats	Dublin 8


www.threerockcapital.com