Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LGIF Lazard Scandinavian A€ u.

Allerlei

Koers 16-5-2024

89,67

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Allerlei

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,65%	0,65%
3 maanden	-0,08%	-0,08%
YTD	0,00%	0,00%
1 jaar	3,01%	3,01%
2 jaar	0,20%	0,20%
3 jaar	-2,88%	-2,88%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
None

Doelstelling
Het doel van Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund (het "Fonds") is het bieden van vermogensgroei in combinatie met een gematigd inkomstenniveau. Het Fonds kan beleggen in investment grade schuldbewijzen (bijv. obligaties) die zijn uitgegeven of gegarandeerd door bedrijven, overheden en semi-overheidsinstellingen in Scandinavische landen (d.w.z. Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden) en die luiden in lokale Scandinavische valuta's of in harde valuta's (d.w.z. G7-valuta's). Deze effecten moeten op het moment van aankoop een investment grade rating hebben. De Beleggingsbeheerder kan echter, naar eigen goeddunken, de effecten blijven aanhouden als ze later worden gedegradeerd. Niet meer dan 30% van het nettovermogen zal worden belegd in effecten met een rating onder investment grade. Het Fonds kan ook beleggen in schuldbewijzen die zijn uitgegeven of gegarandeerd door andere bedrijven, staten, overheden en quasi-soevereine entiteiten, op voorwaarde dat de effecten zijn uitgegeven in of luiden in de lokale Scandinavische valuta. De individuele selectie van de effecten zal gebaseerd zijn op de beoordeling door de Beleggingsbeheerder van de kredietwaardigheid van de emittent (d.w.z. het vermogen van de emittenten om aan hun verplichtingen te voldoen), het type en de looptijd van de instrumenten en de relatieve waarde die wordt aangeboden in vergelijking met instrumenten van vergelijkbare emittenten. Het fonds kan ook tot 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere beleggingsfondsen (met inbegrip van ETF's en andere compartimenten van de ICBE's). Tot 10% van de waarde van het Fonds kan worden aangehouden in contanten en in beleggingen die als gelijkwaardig aan contanten worden beschouwd. Het percentage kan worden overschreden indien de Beleggingsbeheerder dit in het licht van de marktomstandigheden passend acht. Beleggingen in effecten die in Rusland genoteerd staan of verhandeld worden, zullen op geen enkel moment meer dan 5% van de waarde van het Fonds bedragen en zullen beperkt zijn tot effecten die op de Moskouse beurs genoteerd staan of verhandeld worden. Het fonds kan aan de bovengenoemde activaklassen deelnemen door rechtstreeks te beleggen of door gebruik te maken van derivaten (d.w.z. financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de prijs van een onderliggend instrument) met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer. Het valutarisico van de portefeuille van het Fonds wordt voornamelijk afgedekt in euro, de basisvaluta van het Fonds. Door het gebruik van derivaten kan het Fonds een "hefboomwerking" of "levered" hebben (wat kan leiden tot een proportioneel grotere verandering in de waarde van de activa van het Fonds). Het verwachte hefboomeffect van het Fonds is 100% van de waarde van het Fonds.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Denemarken	66,30
Noorwegen	13,70
Zweden	8,50
Finland	7,10
Duitsland	2,60

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	07-01-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BH43JS40
Minimale inleg	EUR 250.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Straat	Fourth Floor at Lumen Building Upper Baggot Street
Plaats	Dublin 4

info@lazard.com
www.lazardnet.com