Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MainFrst EM CorpBdFdBal B u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 25-4-2024

80,18

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Ethenea Independent Investors SA

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,23%	-1,47%
3 maanden	3,39%	1,95%
YTD	4,85%	1,72%
1 jaar	11,14%	7,93%
2 jaar	-2,17%	-1,96%
3 jaar	-1,85%	-5,70%
5 jaar	-2,14%	-2,88%
10 jaar

Benchmark
None

Doelstelling
Het subfonds streeft naar een waardevermeerdering van zijn vermogen door beleggingen in verschillende schuldeffecten en vergelijkbare schuldinstrumenten (de “Beleggingsinstrumenten”). Deze Beleggingsinstrumenten zijn voornamelijk uitgegeven door bedrijven, die hetzij afkomstig zijn uit zogenoemde opkomende markten, of gevestigd zijn in een opkomend land. Daarnaast belegt het subfonds in (i) schuldeffecten en schuldrechten met een vaste of variabele rentevergoeding, uitgegeven door bedrijven gevestigd in een niet-opkomend land, die hun omzet voornamelijk in een opkomend land of voornamelijk met verkopen in een opkomend land realiseren, (ii) door deze bedrijven uitgegeven converteerbare obligaties en schuldeffecten met warrants en (iii) overige beleggingsinstrumenten die passief ontstaan uit verplichte conversie, verplichte omruiling of op andere wijze zonder tussenkomst van de maatschappij of de beleggingsbeheerder. De Beleggingsinstrumenten hoeven niet te beschikken over een rating of over een bepaalde rating afgegeven door een ratingbureau ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de emittent. De hier toegepaste zogenoemde balanced strategy belegt in het hele bekende ratingspectrum ( van AAA tot en met CCC of zonder rating), dat wil zeggen in obligaties van beleggingskwaliteit en in hoogrentende obligaties. Er wordt gestreefd naar een gemiddelde kwaliteit voor alle beleggingen van BB tot en met BB+. De beleggingsbenadering is actief en kan sterk afwijken van de gekozen benchmark. Rekening houdend met de bovenvermelde principes, selecteert de beleggingsbeheerder naar goeddunken de Beleggingsinstrumenten, zonder rekening te houden met een referentiewaarde of index. Opbrengsten van aandelencategorie A van het subfonds worden niet uitgekeerd, maar herbelegd.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	7.250% MC BRAZIL DWNSTRM 2,93%
	2.750% BURGAN BANK 2,76%
	2.250% US TREASURY N/B 2,65%
	5.375% ABU DHABI COMMERCIAL BNK 2,46%
	5.375% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 2,4%
	Rest 86,81%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	11,71
Colombia	9,78
Brazilië	8,99
Chili	7,45
Zuid-Afrika	5,77

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	DZ Privatbank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	27-05-2014
Datum Algemene Vergadering	laatste donderdag van april om 10.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0816909443
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Ethenea Independent Investors SA
Straat	16, rue Gabriel Lippmann
Plaats	Munsbach
+352 276 921 10
info@ethenea.com
www.ethenea.com