Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr Bd M-CHF k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-7-2024
103,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,91%
0,66%
3 maanden
1,06%
1,01%
YTD
-3,90%
0,54%
1 jaar
4,63%
5,08%
2 jaar
1,79%
1,05%
3 jaar
0,06%
-3,59%
5 jaar
1,59%
-0,97%
10 jaar
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
4,59
BKO 2.2 12/24 REGS
2,00
TOYOTA 4.05 09/29 REGS
1,43
CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral
1,25
UBS 2 7/8 04/32 REGS
1,11
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,59%
BKO 2.2 12/24 REGS 2,0%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,43%
CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral 1,25%
UBS 2 7/8 04/32 REGS 1,11%
Rest 89,63%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
18,33
Frankrijk
15,86
Duitsland
12,46
Verenigd Koninkrijk
12,44
Spanje
7,38
Top 5 regio's
Verenigde Staten 18,33%
Frankrijk 15,86%
Duitsland 12,46%
Verenigd Koninkrijk 12,44%
Spanje 7,38%
Rest 33,53%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,19
Liquiditeiten
3,59
Futures
0,10
Activaspreiding
Obligaties 97,19%
Liquiditeiten 3,59%
Futures 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
14-08-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0780191820
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com