Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Volty Stgy I9 u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-7-2024
101.267,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,00%
0,00%
3 maanden
1,02%
1,02%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026
3,56
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025
3,17
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024
3,15
BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.2024
3,12
BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.2025
3,07
Top 5 participaties
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026 3,56%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 3,17%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024 3,15%
BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.2024 3,12%
BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.2025 3,07%
Rest 83,94%
Top 5 regio's
%
Andere
23,84
Duitsland
22,20
Frankrijk
20,67
Spanje
16,82
België
5,92
Top 5 regio's
Andere 23,84%
Duitsland 22,2%
Frankrijk 20,67%
Spanje 16,82%
België 5,92%
Rest 10,54%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,12
Activaspreiding
Obligaties 95,12%
Rest 4,88%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-04-2024
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2786262613
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu