Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Allianz Valeurs Durab RCh$ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 22-5-2024

161,97

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,46%	3,96%
3 maanden	7,50%	7,46%
YTD	15,54%	13,24%
1 jaar	17,53%	18,09%
2 jaar	13,81%	14,72%
3 jaar	12,21%	7,88%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI EMU Total Return (Net)

Doelstelling
De ICBE is een SICAV volgens de Europese richtlijn 2009/65/EG, met AMF-classificatie 'Aandelen van landen uit de eurozone', en heeft als doelstelling een rendement op middellange en lange termijn te behalen door te beleggen in aandelen van bedrijven die voldoen aan criteria voor duurzame ontwikkeling (sociaal beleid, mensenrechten, governance van het bedrijf, milieubeleid en ethisch beleid). Het beheer berust op de actieve selectie van effecten van bedrijven die de beste combinatie van maatschappelijke en financiële kwaliteit bieden. Binnen het beleggingsuniversum wordt minstens 20% als niet-belegbaar beschouwd op basis van een kwantitatieve ESG-analyse, wat een "best-in-class"- benadering is, versterkt door een "worst practice"-regel. Er wordt systematisch rekening gehouden met extra-financiële criteria, die ten minste 90% van de portefeuille betreffen. Onze kwantitatieve ESG-analyse leidt tot eigen ESG-ratings die variëren van 0 tot 4. De portefeuille moet een gemiddelde rating van minstens 2 hebben. Voor ESG-onderzoek worden gegevens van derden gebruikt, wat tot bepaalde beperkingen kan leiden met betrekking tot de betrouwbaarheid van de gegevens. De minimale graad van blootstelling aan het aandelenrisico is 90%. Om in aanmerking te komen als PEA (plan d'épargne en actions, Frans aandelenspaarplan) zijn wij permanent voor minstens 75% belegd in aandelen uit de eurozone. Wij kunnen tot 20% (waarvan maximaal 10% direct) beleggen in alle soorten geldmarktinstrumenten en obligaties, en tot 10% in ICB's. Wij kunnen tot 20% van de ICBE beleggen in financiële termijninstrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde, georganiseerde of OTC-markten, voor afdekkings-, blootstellings- en arbitragedoeleinden, en kunnen tot 10% van het vermogen van de ICBE gebruiken voor tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Het fonds beschikt over het SRI-label. Posities in de basisvaluta van het fonds (EUR) zullen in ruime mate worden afgedekt tegen de referentievaluta van de aandelencategorie (USD), wat het risico terugdringt maar ook potentiële winsten uit wisselkoersbewegingen vermindert. De ICBE wordt actief beheerd. De index: MSCI Europe Total Return Net (hedged into USD) wordt met terugwerkende kracht gebruikt als graadmeter voor het vergelijken van de prestaties. Wij zijn dus vrij in de keuze van de effecten waaruit de portefeuille bestaat, in overeenstemming met de beleggingsstrategie en -beperkingen. U kunt elke dag voor 12:30 uur de terugkoop van uw deelnemingsrechten aanvragen; de terugkopen worden dagelijks uitgevoerd. De aandelencategorie RC (H2-USD), bestemd voor alle inschrijvers, kapitaliseert jaarlijks inkomsten. Aanbeveling: deze ICBE is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	ASML Holding NV 6,39%
	SAP SE 4,59%
	SIEMENS AG-REG 4,13%
	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,56%
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3,33%
	Rest 77,99%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	41,37
Duitsland	23,07
Nederland	16,57
Italië	6,90
Spanje	6,20

Activaspreiding	%
Aandelen	100,11
FX Forwards	0,00
Liquiditeiten	-0,11

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Paris)
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	03-06-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	FR0013479367
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH
Straat	Bockenheimer Landstraße 42-44
Plaats	Frankfurt
+49 69 24431 140
info@allianzgi.de
www.allianzglobalinvestors.de