Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Belfius Plan Medium C k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers 4-6-2024 420,71
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Belfius Asset Management
Investeringscategorie Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,56% 0,56%
3 maanden 1,04% 1,04%
YTD 3,74% 3,74%
1 jaar 6,13% 6,13%
2 jaar 1,75% 1,75%
3 jaar -1,06% -1,06%
5 jaar 1,03% 1,03%
10 jaar 0,91% 0,91%
Benchmark
50% Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Index|20% MSCI Europe|20% MSCI USA|7,5% MSCI Emerging Markets|2,5% MSCI Japan
Doelstelling
Het fonds zal voornamelijk belegd worden in rechten van deelneming van andere instellingen voor collectieve beleggingen uit het Dexia-gamma, die op hun beurt voornamelijk beleggen in o aandelen en/of met aandelen gelijkgestelde effecten, o obligaties en/of ermee gelijkgestelde effecten zoals bijvoorbeeld converteerbare obligaties, « investment grade »-obligaties, hoogrentende obligaties, geëffectiseerde hypothecaire leningen (« mortgage-backed securities »), inflatiegelinkte obligaties, enz, o en/of liquide middelen en geldmarktinstrumenten. Het gedeelte van de activa die in aandelen ICB’s belegd wordt kan hetzij een meerderheid, hetzij een minderheid vertegenwoordigen en kan aanzienlijk worden verminderd, zelfs nul zijn, volgens de verwachtingen van de beheerder betreffende de evolutie van de financiële markten en om het risico voor de belegger te verkleinen. Daarenboven kan het compartiment een deel van zijn netto-activa beleggen in ICB’s die zelf specifieke strategieën volgen (zoals bijvoorbeeld grondstoffen, alternatieve strategieën, of andere opportuniteiten). Niettemin zullen deze beleggingen steeds het kleinst zijn. Zowel de ICB’s in portefeuille als de financiële instrumenten waaruit ze bestaan kunnen in alle munten uitgedrukt zijn en zijn al of niet gedekt, afhankelijk van de verwachtingen van de beheerder met betrekking tot de evolutie van de wisselmarkt. De financiële instrumenten van deze ICB’s mogen uitgegeven worden door emittenten uit verschillende regio’s ter wereld, ook uit groeilanden. Geen van de geselecteerde instellingen voor collectieve belegging maakt meer dan 20% uit van de activa van het fonds. Het feit dat de samenstelling van de portefeuille weliswaar voldoet aan algemene, wettelijke en in het beheerreglement vermelde voorschriften en beperkingen, verhindert niet dat een risicoconcentratie kan ontstaan in bepaalde kleinere categorieën van activa.
Spreidingen Data van 30-4-2023
Top 5 participaties
CLEOME INDEX USA EQUITIES - Z Cap 10,11%
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES - Z Cap 7,93%
CANDRIAM SUST MONEY MKT EURO - Z Cap 6,58%
CANDRIAM MONETAIRE SICAV - Z Cap 6,49%
CANDRIAM MONEY MKT EURO - Z Cap 6,39%
Rest 62,5%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 35,86
Overige 18,99
Verenigd Koninkrijk 9,70
Frankrijk 8,32
Zwitserland 6,41
Activaspreiding %
Obligaties 38,08
Aandelen 35,03
Liquiditeiten 20,54
Fondsinformatie
Depothouder Belfius Bank N.V.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 12-06-1998
Datum Algemene Vergadering 3e woensdag van januari om 15.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code BE0168172717
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Belfius Asset Management
Straat Place Rogier 11
Plaats Brussels
  0032-2222-1202
  info@belfiusip.be
  http://www.BelfiusIP.be