Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Bd GBP LTE RH-h k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
140,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,96%
1,96%
3 maanden
3,43%
3,43%
YTD
-1,19%
-1,19%
1 jaar
6,26%
6,26%
2 jaar
-4,46%
-4,46%
3 jaar
-10,13%
-10,13%
5 jaar
-6,26%
-6,26%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 06/25 0.625
3,05
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 09/25 2
2,79
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/26 1.5
2,73
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 01/27 4.125
2,70
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 04/24 1
2,56
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 06/25 0.625 3,05%
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 09/25 2 2,79%
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/26 1.5 2,73%
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 01/27 4.125 2,7%
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 04/24 1 2,56%
Rest 86,17%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
98,63
Duitsland
0,30
Supranationaal
0,30
Italiƫ
0,23
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 98,63%
Duitsland 0,3%
Supranationaal 0,3%
Italië 0,23%
Rest 0,54%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,85
Overige
10,61
Activaspreiding
Obligaties 88,85%
Overige 10,61%
Rest 0,54%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-01-2001
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0114030777
Minimale inleg
EUR 50.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com