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31-8-2015
Deposito's 94,0%
Liquiditeiten 6,0%
31-8-2015
Deposito's
Liquiditeiten
Globaal 94,0%
Cash 6,0%
31-8-2015
Cash
Globaal
Overige 9,85%
Rest 90,15%
30-9-2022
Overige
Snb Bill Zero% 17.04.2023 Uns 2,48%
Snb Bill Zero% 11.04.2023 Uns 2,13%
Cp Vinci Sa Zero % 06.04.2023 2,11%
Japan T-Bill Zero% 15.05.2023 Sr 1,95%
Snb Bill Zero% 02.05.2023 Uns 1,77%
Snb Bill Zero% 03.04.2023 Uns 1,77%
Snb Bill Zero% 24.04.2023 Uns 1,77%
Cp Amer Honda Fin Zero % 13.04.2023 1,46%
Japan T-Bill Zero% 10.04.2023 Sr 1,46%
Cp Ntt Finance Uk Zero% 18.04.2023 1,34%
Rest 81,76%
31-3-2023
2daynot Eur
Aust and Nz Bank 0.25% 29.122 'Gmtn' Sec
Australia T-Bill Zero% 26.11.2021 Uns
Bank Nova Scotia 0.5% 23.07.2020 'Emtn' Se
Bank Nova Scotia 1.9% 02.12.2021 Sr
Banq Fed Crd Mut 4.34% 13.09.2021 'Emtn' Sr
Bpce 0.625% 20.04.2020 'Emtn' Sr
Btf Zero 24.06.2020 Uns
Btf Zero 27.07.2022 Uns
Cd Agricul Bk China Zero % 05.12.2019
Cd Mitsub Ufj Tr Lo Zero 30.04.2021
Cd Natl Bk Kuw Ny .30000 12.05.2021
Cd Nordea Bank Zero % 16.09.2022
Cd Nordea Bank Zero 16.09.2022
Cd Qatar Natl Bk Lo Zero % 14.10.2022
Cd Shinhan Bank Lon Zero % 22.11.2022
City Of Bern 0% 08.11.2019 Sr
Cp Abu Dhabi Com Bk Zero % 03.12.2021
Cp Abu Dhabi Com Bk Zero 22.07.2022
Cp Amer Honda Fin Zero % 13.04.2023
Cp Austria Repub Of Zero % 20.04.2020
Cp Bayer Lndbk Giro Zero % 06.12.2019
Cp Colgate-Palm Co Zero % 08.10.2019
Cp Export Import Bk Zero 10.05.2022
Cp Hsh Portfolio Zero % 24.03.2021
Cp Hsh Portfolio Zero % 24.11.2021
Cp Landesbk Bad-Wur Zero % 03.10.2022
Cp Nestle Fin Intl Zero % 09.04.2020
Cp Ntt Finance Uk Zero% 18.04.2023
Cp Oest Kontrollbk Zero % 22.12.2020
Cp Regie Auto Tran Zero % 20.04.2020
Cp Region Ile De Fr Zero % 11.03.2021
Cp Smbc Brussels Zero % 29.01.2021
Cp Svenska Hndl Zero % 14.04.2020
Cp Svenska Hndl Zero % 28.06.2022
Cp Svenska Hndl Zero % 29.06.2021
Cp Svenska Hndl Zero 28.06.2022
Cp Svenska Hndl Zero 29.06.2021
Cp Tennet Hld Bv Zero 11.04.2022
Cp Unedic Zero % 25.10.2022
Cp Unilever Nv Zero % 23.04.2020
Cp Vinci Sa Zero % 06.04.2023
Credit Suis Guer 1.75% 15.01.2021 'Emtn' Sec
Current Eur
Dev Bank Japan 0.375% 21.10.2019 'Gmtn' Sr
Dexia Cred Local 0.625% 21.01.2022 'Emtn' Sr
Dutch Tsy Cert Zero% 28.01.2021 Uns
Fr Bank Nova Scotia 14.01.2020 Sr
Fr Bank Of China/Lx 17.04.2021 'Emtn' Sr
Japan T-Bill Zero % 09.12.2019 Sr
Japan T-Bill Zero % 16.12.2019 Sr
Japan T-Bill Zero 18.05.2020 Sr
Japan T-Bill Zero% 04.10.2021 Sr
Japan T-Bill Zero% 05.10.2020 Sr
Japan T-Bill Zero% 10.04.2023 Sr
Japan T-Bill Zero% 15.05.2023 Sr
Japan T-Bill Zero% 21.11.2022 Sr
JohnsonandJohnson 4.75% 06.11.2019 Sr
Natl Australiabk 0.875% 16.11.2022 'Emtn' Sec
Natl Australiabk 1.375% 28.05.2021 'Emtn' Sec
Not available
Raiffeisen Schwe 0% 25.10.2021 Sr
Roche Kapitalmkt 0 %25.11.2022 Sr
Singapore T-Bill Zero 26.07.2022 Uns
Singapore T-Bill Zero 27.07.2021 Uns
Snb Bill Zero% 02.05.2023 Uns
Snb Bill Zero% 03.04.2023 Uns
Snb Bill Zero% 11.04.2023 Uns
Snb Bill Zero% 17.04.2023 Uns
Snb Bill Zero% 24.04.2023 Uns
Snb Bill Zero% 31.10.2022 Uns
Swiss T-Bill Zero 06.05.2021 Uns
Westpac Banking 0.75% 22.07.2021 'Emtn' Sec
Zuercher Kbk 0 08.04.2021 Sr
Zuercher Kbk 0 08.04.2022 Sr
Zuercher Kbk 0% 08.04.2020 Sr
Zuercher Kbk 0% 08.10.2019 Sr
Zuercher Kbk 0% 08.10.2020 Sr
Zuercher Kbk 0% 08.10.2021 Sr
Zuercher Kbk 0% 11.10.2022 Sr