Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
PGLI - Listed Infr €P k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers 14-6-2024 242,63
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling MultiConcept Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -3,64% -3,64%
3 maanden -1,42% -1,42%
YTD -1,81% -1,81%
1 jaar 0,17% 0,17%
2 jaar -0,30% -0,30%
3 jaar 1,50% 1,50%
5 jaar 1,40% 1,40%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd met referentie aan de S&P Global Infrastructure (TR)-benchmark. Het Fonds promoot de eigenschappen van milieu, sociaal en governance (ESG) (in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088) door middel van een combinatie van verschillende technieken voor portefeuillebeheer. De details zijn beschikbaar in het prospectus en de mededelingen op de ESG-website van het fonds. De doelstelling van het beleggingsbeleid van Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure (“subfonds”) is het realiseren van gepaste vermogensgroei en inkomsten in de valuta van de aandelenklasse. Hierbij wordt rekening gehouden met het beleggingsrisico. Het subfonds belegt zijn activa in aandelen, certificaten van aandeel, participatiecertificaten, effecten met vaste of variabele rente, converteerbare obligaties en obligatie-opties, nulcouponobligaties en andere fondsen. Ten minste tweederde van de activa van het fonds wordt belegd in infrastructuurondernemingen die direct of indirect opereren of beleggen in infrastructuuractiva. Het subfonds mag niet meer dan 10% van zijn activa in andere fondsen beleggen. Voor hedgingdoeleinden of om de activa te verhogen kan het subfonds ook gebruikmaken van financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van de toekomstige prijzen van andere activa (“derivaten”). De aflossing van aandelen mag in uitzonderlijke omstandigheden worden opgeschort, indien dit in het belang van beleggers noodzakelijk wordt geacht. De aflossing van aandelen mag in uitzonderlijke omstandigheden worden opgeschort, indien dit in het belang van beleggers noodzakelijk wordt geacht. Het fonds herbelegt maar keert geen opbrengsten uit aan beleggers.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Cellnex Telecom 7,01%
Vinci SA 6,72%
American Tower Corp 5,22%
American Water Works co Inc 4,58%
Terna-Rete Electtrica Nazionale 4,51%
Rest 71,96%
Top 5 regio's %
Noord-Amerika 52,00
Continentaal Europa 32,00
Verenigd Koninkrijk 7,00
Australië 4,00
China 3,00
Activaspreiding %
Aandelen 100,00
Fondsinformatie
Depothouder Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 23-10-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU0263855479
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MultiConcept Fund Management S.A.
Straat 5, rue Jean Monnet
Plaats Luxembourg
 
  list.lux-multiconcept@credit-suisse.com
  https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite