Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Nordic Smaller Compan I k.
Aandelen (regio) : Scandinavië
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
102,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Scandinavië
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,39%
-1,39%
3 maanden
1,24%
1,24%
YTD
17,53%
17,53%
1 jaar
34,49%
34,49%
2 jaar
5,54%
5,54%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft ernaar over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR)-index, na aftrek van kosten, door te beleggen in aandelen van kleine Scandinavische bedrijven. Beleggingsbeleid Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen en verwante effecten van kleine Noordse bedrijven. Dit zijn bedrijven die op het moment van de aankoop worden geacht zich in de onderste 30% naar marktkapitalisatie van de Noordse aandelenmarkt te bevinden. De opbouw van de portefeuille is gebaseerd op fundamenteel onderzoek, met een voorkeur voor beleggingen in goed geleide, innoverende bedrijven die contanten kunnen genereren en op lange termijn duurzaam kunnen groeien. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktbeleggingen, alsook contanten (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in Bijlage I van het Prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds handhaaft een hogere totale duurzaamheidsscore dan de MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR)-index op basis van de evaluatiecriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk een beter rendement dan de MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR) index, en vergeleken met de Morningstar Nordic Small/ Mid-Cap Equity Categorie. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Tobii Dynavox AB
4,33
Embla Medical HF
3,38
AFRY AB
3,16
Vaisala Oyj
3,14
Nolato AB
3,12
Top 5 participaties
Tobii Dynavox AB 4,33%
Embla Medical HF 3,38%
AFRY AB 3,16%
Vaisala Oyj 3,14%
Nolato AB 3,12%
Rest 82,87%
Top 5 regio's
%
Zweden
50,50
Finland
15,30
Denemarken
12,73
Noorwegen
6,50
Cash
5,10
Top 5 regio's
Zweden 50,5%
Finland 15,3%
Denemarken 12,73%
Noorwegen 6,5%
Cash 5,1%
Rest 9,87%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-03-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2412569282
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu