Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AXA WF Sustainable Eq QI ID€ u.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 14-6-2024

153,68

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

AXA Funds Management SA

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,65%	2,65%
3 maanden	5,31%	5,31%
YTD	12,40%	12,40%
1 jaar	18,50%	18,50%
2 jaar	14,06%	14,06%
3 jaar	10,70%	10,70%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI World Total Return Net Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het subfonds streeft naar een rendement op lange termijn dat hoger is dan dat van de MSCI World Total Return Net-index (de “benchmark”) bij een lagere volatiliteit en met een duurzame beleggingsdoelstelling waarbij voor het subfonds een ESG-score en koolstofintensiteit worden beoogd die veel beter zijn dan die van de benchmark, via een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Beleggingsbeleid Het subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van een benchmark en tracht zijn financiële doelstelling te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in een goed gespreide korf met aandeleneffecten van emittenten die deel uitmaken van de benchmark. Het beleggingsuniversum van het subfonds kan ook uitgebreid worden naar aandeleneffecten die in een land van de benchmark aan een beurs noteren maar geen deel uitmaken van de benchmark. De beleggingsbeheerder mag op basis van zijn beleggingsovertuigingen overwogen of onderwogen posities innemen. Daardoor zal de afwijking ten opzichte van de benchmark waarschijnlijk dus groot zijn. In sommige marktomstandigheden kan het resultaat van het subfonds echter dicht bij dat van de benchmark liggen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de prestaties van een aandeel sterk afhangen van de winstgroei, het macro- economisch risico laag is en de prestaties van de aandelenmarkt nauw verbonden zijn met de ontwikkeling van de lage volatiliteit en de kwaliteitsfactoren die de beleggingsbeheerder beoogt. Ten eerste moet het subfonds op elk moment het beleid van AXA IM inzake ESG-normen en uitsluiting van sectoren naleven, behalve voor derivaten en onderliggende icb's www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investm ent-guidelines. Ten tweede past de beleggingsbeheerder bij het selecteren van de afzonderlijke effecten een 'score-upgrade' toe, waarbij de ESG-score van het sub-fonds hoger moet zijn dan die van het beleggingsuniversum na uitsluiting van de effecten in het laagste kwintiel. Hij gebruikt een kwantitatief proces dat hij zelf heeft ontwikkeld om de fundamentele risico- en rendementsfactoren te identificeren en het ESG-profiel van het subfonds aanzienlijk te verbeteren ten opzichte van dat van de benchmark. Daarbij houdt hij niet alleen rekening met de ESG-score en de koolstofvoetafdruk (gemeten in ton CO2 per miljoen dollar omzet) van een aandeel, maar ook met de factorblootstelling. Door dat proces ligt in de portefeuille de nadruk op aandelen met een hogere ESG-score en een lagere koolstofintensiteit, terwijl de gewenste factorblootstelling behouden blijft. De ESG-gegevens die worden gebruikt, zijn gebaseerd op methodologieën die onder meer gebruikmaken van gegevens van derden en die in sommige gevallen intern zijn ontwikkeld. Ze zijn subjectief en kunnen na verloop van tijd veranderen. ESG-criteria kunnen sterk uiteenlopen, omdat er geen geharmoniseerde definities bestaan. Verschillende strategieën die ESG- criteria toepassen en over ESG rapporteren, kunnen onderling dan ook moeilijk worden vergeleken. Strategieën met ESG-criteria en criteria inzake duurzame ontwikkeling kunnen gegevens gebruiken die sterk op elkaar lijken, maar er moet niettemin een onderscheid worden gemaakt, omdat hun berekeningsmethode kan verschillen. Het subfonds beoogt op een efficiënte manier de risicopremie op deze markt te verkrijgen door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van wereldwijde effecten en gerelateerde instrumenten en dit ongeacht hun marktkapitalisatie, met uitzondering van groeimarkten. De samenstelling van de portefeuille is vooral gebaseerd op de fundamentele risico- en rendementsfactoren, die worden beoordeeld met een intern ontwikkeld kwantitatieve methode. Het subfonds belegt in aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven, ongeacht hun marktkapitalisatie. Daarbij wordt op elk moment minimaal 51% van de nettoactiva in aandelen belegd. Het subfonds kan beleggen in geldmarktinstrumenten. Binnen een limiet van 200% van de nettoactiva van het subfonds kunnen de doelstellingen van de beleggingsstrategie worden nagestreefd via rechtstreekse beleggingen en/ of door middel van derivaten. Derivaten kunnen gebruikt worden voor doeltreffend portefeuillebeheer en voor afdekkingsdoeleinden. Het subfonds is een financieel product dat een duurzame beleggingsdoelstelling nastreeft in de zin van artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Uitkeringsbeleid Voor distributiedeelbewijzen (Dis) wordt het dividend uitgekeerd. Valuta van het Subfonds De referentiemunt van het Subfonds is de USD. Beleggingshorizon Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 5 jaar willen desinvesteren. Uitvoering van aan- en verkooporders Aankoop-, conversie- en verkooporders dienen uiterlijk op de waarderingsdag om 15.00 uur Luxemburgse tijd te zijn ontvangen door de registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde die geldt op die waarderingsdag. De belegger wordt erop gewezen dat extra verwerkingstijd nodig kan zijn als gevolg van de eventuele betrokkenheid van tussenpersonen zoals financiële adviseurs of distributeurs. De intrinsieke waarde van dit subfonds wordt dagelijks berekend. Minimumbedrag voor de initiële belegging: USD 5.000.000 of een gelijkwaardig bedrag in de betreffende valuta van de betreffende aandelenklasse. Minimumbedrag voor de daaropvolgende belegging: USD 1.000.000 of een gelijkwaardig bedrag in de betreffende valuta van de betreffende aandelenklasse.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 4,38%
	APPLE INC 3,5%
	NVIDIA CORP 3,18%
	Amazon.com Inc 2,2%
	Alphabet Inc 2,16%
	Rest 84,58%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	73,01
Canada	4,78
Japan	4,27
Overige	3,05
Zwitserland	3,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-10-2019
Datum Algemene Vergadering	18 mei om 12 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2057845435
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AXA Funds Management SA
Straat	Avenue J.F. Kennedy 49
Plaats	Luxemburg
+32 (2) 679 63 50

www.axa-im.com