Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Advanced FI € IT-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
1.127,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,17%
-0,17%
3 maanden
0,13%
0,13%
YTD
-0,38%
-0,38%
1 jaar
4,24%
4,24%
2 jaar
0,76%
0,76%
3 jaar
-2,59%
-2,59%
5 jaar
-1,19%
-1,19%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
EURO-BUND FUTURE 0324
7,03
EURO-BTP FUTURE 0324 FUT
2,52
EURO-BOBL FUTURE 0324
2,29
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 1.750% 30.05.2024
1,23
INTEREST RECEIVABLE-FIXED INCOM OAAI 917000200EUR
0,91
Top 5 participaties
EURO-BUND FUTURE 0324 7,03%
EURO-BTP FUTURE 0324 FUT 2,52%
EURO-BOBL FUTURE 0324 2,29%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 1.750% 30.05.2024 1,23%
INTEREST RECEIVABLE-FIXED INCOM OAAI 917000200EUR 0,91%
Rest 86,03%
Top 5 regio's
%
Andere
51,85
Frankrijk
13,56
Italië
12,25
Spanje
10,14
Duitsland
6,79
Top 5 regio's
Andere 51,85%
Frankrijk 13,56%
Italië 12,25%
Spanje 10,14%
Duitsland 6,79%
Rest 5,41%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,68
Overige
6,12
Liquiditeiten
0,21
Activaspreiding
Obligaties 93,68%
Overige 6,12%
Liquiditeiten 0,21%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-10-2012
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0835205153
Minimale inleg
EUR 4.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu