Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allnz UK&EU Allianz Strate I u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-12-2023
0,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
SWA USD R 3.12 6/21/27 FYIRMRL RECEIVE 131397490_131397488
87,57
FX FORWARD LEG 20.03.2024 GBP 35540337 L
60,47
CASH OFFSET FOR BUYER CDS
43,12
CASH OFFSET FOR SHORT IR-SWAP POSITION
40,66
COST OF CURRENCY (CA CC99 912000000GBP
29,27
Top 5 participaties
SWA USD R 3.12 6/21/27 FYIRMRL RECEIVE 131397490_131397488 87,57%
FX FORWARD LEG 20.03.2024 GBP 35540337 L 60,47%
CASH OFFSET FOR BUYER CDS 43,12%
CASH OFFSET FOR SHORT IR-SWAP POSITION 40,66%
COST OF CURRENCY (CA CC99 912000000GBP 29,27%
Top 5 regio's
%
Duitsland
15,47
Australië
14,82
Verenigd Koninkrijk
14,06
Verenigde Staten
13,02
Zweden
9,05
Top 5 regio's
Duitsland 15,47%
Australië 14,82%
Verenigd Koninkrijk 14,06%
Verenigde Staten 13,02%
Zweden 9,05%
Rest 33,58%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,49
Liquiditeiten
16,85
FX Forwards
0,77
Activaspreiding
Obligaties 91,49%
Liquiditeiten 16,85%
FX Forwards 0,77%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank and Trust Company
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Brits recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
28-07-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
GB00BYT2QW81
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Straat
Bockenheimer Landstraße 42-44
Plaats
Frankfurt
+49 69 24431 140
info@allianzgi.de
www.allianzglobalinvestors.de