Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € Infl-linke RThCHF k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
98,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
6,37
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032
5,98
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030
5,75
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.550% 15.09.2041
4,90
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027
4,84
Top 5 participaties
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 6,37%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032 5,98%
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030 5,75%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.550% 15.09.2041 4,9%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027 4,84%
Rest 72,15%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
40,44
Italië
30,85
Spanje
15,17
Duitsland
11,11
Top 5 regio's
Frankrijk 40,44%
Italië 30,85%
Spanje 15,17%
Duitsland 11,11%
Rest 2,44%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,57
Activaspreiding
Obligaties 97,57%
Rest 2,44%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
14-08-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2010169162
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu