Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShII Core UK Gilts U EUR He u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Koers 31-5-2024

4,74

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,43%	0,30%
3 maanden	-0,22%	-0,55%
YTD	-2,52%	-4,25%
1 jaar	1,69%	0,47%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
FTSE Actuaries UK conventional Gilts All Stocks

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van de gilts van de Britse overheid (d.w.z. de markt van de Britse overheidsobligaties) met een gediversifieerde spreiding van vervaldatums (d.w.z. terugbetalingsdatums) en couponbetalingen (d.w.z. rente). De obligaties zullen luiden in pond sterling en coupons en hoofdsom zullen worden betaald in pond sterling. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendinkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd). De basisvaluta van het Fonds is het pond sterling. De aandelen van het Fonds zijn genoteerd en worden verhandeld op een of meer effectenbeurzen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (b.v. een select aantal financiële instellingen) direct aandelen kopen van en direct aandelen verkopen aan het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	UK CONV GILT RegS,4.75,2030-12-07 2,85%
	UK CONV GILT RegS,4.25,2032-06-07 2,69%
	UK CONV GILT RegS,1.5,2026-07-22 2,67%
	UK CONV GILT RegS,0.625,2025-06-07 2,58%
	UK CONV GILT RegS,2,2025-09-07 2,49%
	Rest 86,72%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	99,90
Verenigde Staten	0,07
Canada	0,01
Frankrijk	0,01
Australië	0,00

Activaspreiding	%
Obligaties	99,91
Liquiditeiten	0,09

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	05-10-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE000BI0GCN3
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com