Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UACC Ir U Access (IRL) Cam C k.

Allerlei

Koers 19-9-2024

154,94

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Allerlei

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,32%	1,68%
3 maanden	2,10%	6,57%
YTD	12,26%	13,34%
1 jaar	4,11%	9,21%
2 jaar	-0,09%	6,03%
3 jaar	15,42%	13,48%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het fonds is vermogensgroei op middellange tot lange termijn te genereren op basis van aantrekkelijke risicogecorrigeerde rendementen die een lage correlatie met traditionele beleggingscategorieën vertonen. Het fonds streeft ernaar beleggers rendement te leveren door een total return swap-overeenkomst zonder onderpand aan te gaan (de “ Portfolio Total Return Swap ”). Om een deel van de financieringskosten van de Portfolio Total Return Swap te compenseren kan het fonds i) beleggen in kortlopende staatsobligaties of ii) een total return swap (de “ Funding Swap ”) aangaan, waarvan de economische rente wordt overgedragen aan een goedgekeurde tegenpartij. De goedgekeurde tegenpartij voor de Portfolio Total Return Swap en de Funding Swap is Morgan Stanley of een gelieerde of dochteronderneming van Morgan Stanley die door de Vennootschap is goedgekeurd als in aanmerking komende tegenpartij. Een total return swap is een wederzijdse financiële transactie waarbij de tegenpartijen het totaalrendement van één activum of een mandje van activa ruilen tegen periodieke cashflows. Het fonds wordt actief en niet aan de hand van een benchmark beheerd. Het fonds heeft blootstelling aan het economische rendement van een mandje van financiële derivaten zoals bepaald door de Portefeuillebeheerder. De Portefeuillebeheerder maakt gebruik van kwantitatieve technieken zoals systematische macro-, kortlopende en momentumstrategieën voor het selecteren van posities. Het fonds krijgt door de Portfolio Total Return Swap blootstelling aan het economische rendement van valutatermijncontracten (leverbaar en niet-leverbaar), obligatiefutures, rentefutures, aandelenindexfutures, valutaopties, obligatieswaps, renteswaps, aandelenswaps, valutaswaps en credit default swaps in ruil voor een variabel rendement dat overeenkomt met de financieringskosten die het fonds betaalt. Het fonds kan door de Funding Swap het economisch rendement van een mandje van effecten waarin het fonds belegt, overdragen in ruil voor een variabel rendement. Dit kan aandelen en aandelengerelateerde effecten bevatten, zoals gewone aandelen, preferente aandelen, certificaten van aandelen uitgegeven door bedrijven wereldwijd, instellingen voor collectieve belegging en ETF's. De blootstelling van het fonds aan instellingen voor collectieve belegging (inclusief ETF's) bedraagt niet meer dan 10% van de intrinsieke waarde. Het fonds heeft geen geografische of sectorfocus in verband met de beleggingscategorieën waarin het fonds posities heeft. De blootstelling van het fonds aan opkomende markten mag groter zijn dan 20% van de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan geldmiddelen en liquide middelen aanhouden, waaronder geldmarktinstrumenten zoals certificates of deposit, commercial paper, termijndeposito's, bankdeposito's en kortlopende staatsobligaties. Het fonds kan een groot deel van zijn intrinsieke waarde beleggen in kortlopende staatsobligaties. Het fonds belegt hoofdzakelijk in financiële derivaten voor beleggingsdoeleinden, afdekking en voor efficiënt portefeuillebeheer. Het fonds kan gebruikmaken van valutatermijncontracten voor efficiënt portefeuillebeheer en/of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico's. Het fonds kan zowel short- als longposities innemen op de wereldwijde markten. Een long-positie is een belegging waarbij wordt verwacht dat de waarde van de belegging zal stijgen. Bij een short-positie wordt verwacht dat de waarde van de belegging zal dalen. De basisvaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Voor alle aandelencategorieën die luiden in een andere valuta dan de basisvaluta, wordt de valutablootstelling tussen de valuta van de categorie en de basisvaluta van het fonds afgedekt. Het fonds is een kapitalisatiefonds en daarom hebben de bestuurders niet het voornemen dividend uit te keren aan de aandeelhouders. De inkomsten van het fonds worden herbelegd en komen tot uitdrukking in de intrinsieke waarde per aandeel. U kunt aandelen kopen, verkopen en omwisselen op elke dag (met uitzondering van zaterdag en zondag) waarop de handelsbanken in Dublin (Ierland), Londen (VK) en New York (VS) geopend zijn en/of elke andere dag zoals de bestuurders kunnen bepalen. U dient uw aanvraag voor 14.00 (Ierse tijd) bij het Administratiekantoor van het fonds in te dienen op de Werkdag twee (2) Werkdagen vóór de Handelsdag. Het fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een langetermijnbelegging en die bereid zijn een hoge volatiliteit als gevolg van het beleggingsbeleid van het fonds te aanvaarden. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het wellicht niet aangewezen is om een aanzienlijk deel van hun beleggingsportefeuille in het fonds te beleggen. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Fondsen – Beleggingsdoelstelling en -beleid” in het prospectus en het hoofdstuk “Beleggingsdoelstelling, beleggingsbeleid en beleggingsstrategie” in het supplement voor het fonds.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Money Market	42,30
Obligaties	35,70
Aandelen	21,70

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	05-06-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BKYBHN08
Minimale inleg	USD 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Straat
Plaats