Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShIV € Gvt Bd 20Y TD EUR (A k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 11-7-2024

5,02

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,63%	0,63%
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index (EUR)

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index is bedoeld om VR-effecten te weerspiegelen met een totale duration van rond 20 jaar, d.w.z. tussen 19 en 21 jaar tijdens elke maandelijkse herziening. Duration geeft de tijd weer waarin de koers van een obligatie op een bepaald tijdstip aan de belegger zou moeten worden terugbetaald door de betalingen die op de obligatie worden gedaan (bv. de couponrente en/of de uiteindelijke aflossing). De duration van een obligatie wordt beïnvloed door wijzigingen in de obligatierente. Als de obligatierente stijgt, daalt de duration doorgaans en omgekeerd. Als de duration van een obligatie hoger is, is de gevoeligheid ervan voor een verandering in het rentetarief ook hoger. Naarmate de rentetarieven wijzigen, verandert ook de koers en de duration van een obligatie. De voor de Index in aanmerking komende obligaties worden geselecteerd uit de Markit iBoxx EUR Eurozone 15+ Index, die vastrentende en nulcouponobligaties met een vervaldatum van 15 jaar of langer omvat, die zijn uitgegeven door de rijksoverheid van een lidstaat van de eurozone en luiden in euro of in een voorafgaand aan de euro gebruikte valuta. Uitsluitend obligaties met een rating van AA- of hoger van de ratingbureaus Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s komen in aanmerking voor opname in de Index. De Index bestaat altijd uit obligaties van ten minste zes verschillende uitgiften en de weging van elke afzonderlijke uitgifte is beperkt tot 30%. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten, die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Voorts kan het fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te compenseren.

Spreidingen

Data van 31-5-2024

Top 5 participaties

	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,1.25,2048-08-15 9,42%
	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,4,2060-04-25 8,07%
	FRANCE (REPUBLIC OF),1.5,2050-05-25 7,53%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.5,2046-08-15 3,77%
	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,3.25,2045-05-25 3,63%
	Rest 67,58%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	40,89
Duitsland	29,39
België	8,95
Oostenrijk	6,94
Nederland	6,78

Activaspreiding	%
Obligaties	99,93
Liquiditeiten	0,07

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE000GHXL2Q3
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com