Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic USD ShMid Tm Bds P$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
147,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,92%
-0,18%
3 maanden
1,87%
1,83%
YTD
5,31%
3,86%
1 jaar
2,74%
6,24%
2 jaar
-1,08%
4,75%
3 jaar
3,63%
1,48%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPM USA 1-3 YEAR (USD)
Doelstelling
Het vermogen van het Compartiment wordt volgens het principe van de risicospreiding voor ten minste twee derde belegd in obligaties met korte/middellange looptijd waarvoor de resterende termijn per belegging niet meer dan 10 jaar bedraagt (waaronder converteerbare leningen, optieleningen en nulcoupon-obligaties) en in andere vergelijkbare effecten uitgedrukt in USD. De gemiddelde residuele looptijd van de portefeuille (‘duration’) bedraagt echter niet meer dan 3 jaar. Er kan belegd worden op alle markten, waarbij gestreefd wordt naar vermogensaanwas in de referentievaluta. Ten minste twee derde van het totale vermogen wordt uitgedrukt in EUR. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
Us Treasury N/B 4.375% 31.07.2026 Uns
4,60
Us Treasury N/B 4.375% 15.12.2026 Uns
4,41
Us Treasury N/B 2.5% 31.03.2027 Uns
4,18
Us Treasury N/B 0.5% 28.02.2026 Uns
4,10
Us Treasury N/B 4% 15.02.2026 Uns
3,75
Top 5 participaties
Us Treasury N/B 4.375% 31.07.2026 Uns 4,6%
Us Treasury N/B 4.375% 15.12.2026 Uns 4,41%
Us Treasury N/B 2.5% 31.03.2027 Uns 4,18%
Us Treasury N/B 0.5% 28.02.2026 Uns 4,1%
Us Treasury N/B 4% 15.02.2026 Uns 3,75%
Rest 78,96%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
78,00
Canada
4,87
Verenigd Koninkrijk
4,50
Duitsland
2,93
Nederland
2,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 78,0%
Canada 4,87%
Verenigd Koninkrijk 4,5%
Duitsland 2,93%
Nederland 2,8%
Rest 6,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,60
Liquiditeiten
1,40
Activaspreiding
Obligaties 98,6%
Liquiditeiten 1,4%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
18-09-2003
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0175073625
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet