Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBAM - Multifunds Alloc AH€ u.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 15-5-2024

97,43

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,06%	3,06%
3 maanden	1,63%	1,63%
YTD	1,77%	1,77%
1 jaar	4,88%	4,88%
2 jaar	0,55%	0,55%
3 jaar	-4,44%	-4,44%
5 jaar	0,27%	0,27%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door voornamelijk te beleggen in gereguleerde ICBE- en niet-ICBE-fondsen waarvan de beleggingsdoelstelling erin bestaat te beleggen in aandelen en andere vergelijkbare overdraagbare effecten, tussen 30 en 70%, en in obligaties en andere schuldbewijzen, tussen 30 en 70%. De niet-ICBE-fondsen zullen onderworpen zijn aan reglementair toezicht dat gelijkwaardig is met dat van ICBE's. Het Fonds wordt actief beheerd, is goed gediversifieerd en belegt voornamelijk in effecten in Amerikaanse dollar, maar er kan ook wat blootstelling worden verworven aan vreemde valuta's. Deze beleggingen kunnen al dan niet worden afgedekt naar goeddunken van de Beleggingsbeheerder. De belangrijkste doelstelling van dit Fonds is het op verantwoorde wijze benutten van beleggingskansen door zijn activa te beleggen in een gespreide portefeuille van fondsen die een duurzaamheidscomponent bevatten. De fondsen worden geselecteerd via een multi-levelbeoordeling van zowel positieve als negatieve criteria (uitsluiting). Het duurzaamheidsonderzoek berust op de eigen ESG-analyse van de beleggingsbeheerder die niet alleen is gericht op een grondig inzicht in de mate van verantwoordelijkheid van de geselecteerde fondsen, maar ook op de vermogensbeheerders die deze fondsen beheren. De resultaten worden vergeleken met ESG-ratings van derden. Vervolgens worden duurzaamheidsoverwegingen op 3 niveaus geïntegreerd: - Niveau 1: Uitsluitingscriteria (negatieve screening) - Niveau 2: Inclusiebenadering (positieve screening) - Niveau 3: Portefeuilleconstructie Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Het Fonds kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (“CoCo's”) via fondsen die aanvullend in CoCo's beleggen. Het Fonds kan aanvullend ook beleggen in liquide activa en in derivaten voor afdekkingsdoeleinden. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt grotendeels afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren. Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie tot vijf jaar. De opbrengsten uit fondsen van obligatie- en aandelenfondsen kunnen zich ontwikkelen in lijn met, of lager uitvallen dan, de bredere aandelenmarkt. Beleggers moeten zich daarom bewust zijn van het feit dat hun beleggingen in waarde kunnen dalen en dat ze hun oorspronkelijke belegging mogelijk niet terugkrijgen. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	JPM GBL BD OPP. SUSTAINABLE C 8,1%
	PIMCO GLOBAL BOND ESG I 8,0%
	SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE I 7,5%
	BGF ESG FIXED INC. GLOBAL OPP. I2 7,4%
	PIMCO ESG INCOME I 6,7%
	Rest 62,3%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	33,59
Europa	13,32
Japan	3,15
Globaal	2,33

Activaspreiding	%
Aandelen	30,16
Obligaties	19,73
Liquiditeiten	2,57

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	19-09-2014
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1044369608
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat	287-289 Route d'Arlon
Plaats	Luxemburg
+352 228 007 1

www.ubp.com