Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF EUR Bd C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-9-2023
19,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate
Doelstelling
Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des obligations libellées en euros. Politique d’investissement Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations libellées en euros et émises par des États, des organismes gouvernementau x, des entités supranationales et des sociétés du monde entier. Le fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des obligations dont la notation est inférieure à « investment grade » (telle que mesurée par Standard & Poor’s, ou toute notation équivalente par d'autres agences de notation pour les obligations notées et les notations implicites de Schroders pour des obligations non notées). Le fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif dans des obligations convertibles conditionnelles. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
EUROPEAN UNION 0.0000 05/04/2024 SERIES 6M
4,53
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED
2,03
POLAND (REPUBLIC OF) 3.6250 11/01/2034 SERIES 10Y
1,81
EUROPEAN UNION 3.1250 05/12/2028 SERIES NGEU
1,77
BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.2500 15/02/2031 SERIES CORP
1,62
Top 5 participaties
EUROPEAN UNION 0.0000 05/04/2024 SERIES 6M 4,53%
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED 2,03%
POLAND (REPUBLIC OF) 3.6250 11/01/2034 SERIES 10Y 1,81%
EUROPEAN UNION 3.1250 05/12/2028 SERIES NGEU 1,77%
BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.2500 15/02/2031 SERIES CORP 1,62%
Rest 88,24%
Top 5 regio's
%
Globaal
13,39
Frankrijk
12,47
Italië
11,60
Duitsland
9,65
Spanje
9,09
Top 5 regio's
Globaal 13,39%
Frankrijk 12,47%
Italië 11,6%
Duitsland 9,65%
Spanje 9,09%
Rest 43,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,73
Derivaten
0,21
Liquiditeiten
0,06
Activaspreiding
Obligaties 99,73%
Derivaten 0,21%
Liquiditeiten 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-01-2000
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0106235889
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu