Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € Credit SRI W h¥ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-5-2024
159.398,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-3,24%
-0,38%
3 maanden
-4,03%
0,51%
YTD
-7,39%
0,05%
1 jaar
-16,11%
-4,36%
2 jaar
-15,83%
-5,48%
3 jaar
-14,59%
-7,39%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
Cash Offset For Short Futures
16,59
CASH OFFSET FOR BUYER CDS
16,36
FX FORWARD LEG 28.03.2024 EUR 35631474 L
10,44
EURO-BOBL FUTURE 0324
9,82
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR
5,08
Top 5 participaties
Cash Offset For Short Futures 16,59%
CASH OFFSET FOR BUYER CDS 16,36%
FX FORWARD LEG 28.03.2024 EUR 35631474 L 10,44%
EURO-BOBL FUTURE 0324 9,82%
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR 5,08%
Rest 41,71%
Top 5 regio's
%
Andere
60,04
Frankrijk
24,80
Verenigde Staten
6,18
Duitsland
2,94
België
2,52
Top 5 regio's
Andere 60,04%
Frankrijk 24,8%
Verenigde Staten 6,18%
Duitsland 2,94%
België 2,52%
Rest 3,52%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,83
Overige
6,61
Liquiditeiten
3,86
Activaspreiding
Obligaties 89,83%
Overige 6,61%
Liquiditeiten 3,86%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-08-2020
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
JPY
ISIN-code
LU2201879264
Minimale inleg
1.200.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu