Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SSLiq SS$TL InsNAV
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 8-5-2024 1,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,15% 0,00%
3 maanden 0,27% 0,00%
YTD 2,86% 0,00%
1 jaar 2,01% 0,00%
2 jaar -0,86% 0,00%
3 jaar 3,93% 0,00%
5 jaar 0,82% 0,00%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het fonds is de handhaving van een ruime mate van liquiditeit, met behoud van kapitaal en een rendement dat overeenkomt met dat van de geldmarktrente op Amerikaanse schatkistobligaties. Beleggingsbeleid Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, belegt het fonds in kortlopende instrumenten van de Amerikaanse overheid die het fonds rente betalen. Deze rente is de enige bron van rendement voor het fonds. Het fonds kan uitsluitend beleggen in instrumenten die zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid. De beleggingsbeheerder voert een grondige analyse uit voor elke belegging die het fonds doet en kiest voor beleggingen die naar zijn mening een stabiel rendement opleveren en gemakkelijk te verkopen blijven totdat de schuld is terugbetaald. Het fonds wordt actief beheerd. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt om de performance te vergelijken. De benchmark heeft geen invloed op de portefeuille van het fonds. Het Fonds wordt volgens de Europese normen geclassificeerd als een overheidsschuld-CNAV MMF (overheidsschuldgeldmarktfonds met constante intrinsieke waarde). Het fonds heeft zelf ook een rating van een of meer ratingbureaus (d.w.z. bedrijven die het vermogen beoordelen van de emittenten van schuldeffecten om het geleende geld te kunnen terugbetalen). Teneinde deze hoogste kredietbeoordelingen te behouden worden de beleggingen van het fonds streng gecontroleerd en nauwlettend gevolgd door elk ratingbureau. De rating wordt aangevraagd en gefinancierd door het Fonds. De aandelen van categorie Institutional streven ernaar een stabiele intrinsieke waarde per aandeel te handhaven, maar dit wordt niet gegarandeerd. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Aandeelhouders kunnen hun aandelen verkopen op elke handelsdag, met uitzondering van de dagen waarop de betreffende financiële markten in de Verenigde Staten gesloten zijn; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders op voorwaarde dat de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie.
Spreidingen Data van
Top 5 participaties
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code IE00BYXBJ882
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats Dublin 2
  +353 1 776 8000
 
  www.statestreet.com