Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VGIS US Treasury Inflat CHFh u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
75,97
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,56%
0,86%
3 maanden
5,42%
1,61%
YTD
-2,06%
0,76%
1 jaar
3,23%
2,58%
2 jaar
-2,24%
-2,69%
3 jaar
0,46%
-3,39%
5 jaar
2,36%
-0,31%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond 1-10 Year Index
Doelstelling
Het Fonds hanteert een strategie van passief beheer - of indexering - van beleggingen en tracht de prestaties van de Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond 1-10 Year Index (de "Index") te volgen. De Index is een marktgewogen index die ontworpen is om het rendement van de VS te meten. TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) gaan rond op de markt met looptijden tussen één en tien jaar. Het Fonds tracht: 1. Het rendement van de Index te volgen door te beleggen in een portefeuille van effecten die, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit een representatief staal van de effecten in de Index. 2. Volledig belegd te blijven, behalve in uitzonderlijke markt-, politieke of vergelijkbare omstandigheden. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in obligaties van beleggingskwaliteit en kan ook beleggen in obligaties met een looptijd van minder dan één jaar voor liquiditeit. Het Fonds kan inflatiegeïndexeerde obligaties aanhouden die geen deel uitmaken van de Index, maar waarvan de risico- en rendementkenmerken in hoge mate lijken op de risico- en rendementkenmerken van componenten van de Index of de Index als geheel. Het Fonds kan gebruik maken van derivaten om het risico of de kosten te verlagen en/of om extra inkomsten of groei te genereren. Het gebruik van derivaten zou de blootstelling aan onderliggende activa kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een financieel actief (zoals een aandeel, obligatie of valuta) of een marktindex. De basisvaluta van de aandelenklasse is USD. Het Fonds belegt in effecten die zijn uitgegeven in andere valuta's dan de basisvaluta. Wisselkoersschommelingen kunnen een invloed hebben op het rendement van beleggingen. Er worden valuta- afdekkingstechnieken gebruikt om de risico's die gepaard gaan met wisselkoersschommelingen te beperken, maar deze risico's kunnen niet volledig worden geëlimineerd. Aangezien dit document betrekking heeft op een aandelenklasse waar dergelijke technieken worden gebruikt, wordt in het onderstaande deel "In het verleden behaalde resultaten" het rendement van deze aandelenklasse getoond ten opzichte van Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond 1-10 Year Index afgedekt in CHF (de "Afgedekte Index"), een valuta-afgedekte versie van de Index. Het Fonds kan gedekte kortetermijnleningen van zijn beleggingen verstrekken aan in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te drukken. Het Fonds is mogelijk niet geschikt als belegging op korte termijn. Opbrengsten van het Fonds worden uitgekeerd. De portefeuilletransactiekosten zullen een impact hebben op het rendement. Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht (behalve op bepaalde wettelijke feestdagen en behoudens bepaalde beperkingen zoals beschreven in het Fondssupplement) door een schriftelijke aanvraag daartoe in te dienen. Een volledige lijst van de dagen waarop de aandelen in het Fonds niet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11630 Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de Indexprovider, Bijlage 6 van het Prospectus van Vanguard Investment Series plc (het "Prospectus") en het supplement van het Fonds (het "Supplement") op onze website, https://global.vanguard.com.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,70
Overige
0,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,7%
Overige 0,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-10-2016
Datum Algemene Vergadering
23 april
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BD87Q724
Minimale inleg
CHF 1.000.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat
70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats
Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home