Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS U.S. Municipal Bo QH CHF k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
94,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,45%
2,18%
3 maanden
8,81%
3,90%
YTD
0,52%
2,86%
1 jaar
8,09%
7,09%
2 jaar
1,27%
0,39%
3 jaar
0,21%
-4,03%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
75% Bloomberg Barclays Taxable Municipal Index / 25% Bloomberg Barclays Municipal Index
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in hoogwaardige (investment-grade) schuldinstrumenten van gemeenten in de VS. Het fonds concentreert zijn beleggingen in het algemeen in belastbare schuldinstrumenten van gemeenten. Het kan echter ook beleggen in van belasting vrijgestelde schuldinstrumenten van gemeenten in de VS en in schuldinstrumenten van emittenten uit de privésector, waaronder nonprofitorganisaties, gebruikt voor de financiering van diensten en/of projecten gerelateerd aan openbare of gemeentelijke functies. Het fonds kan een relatief hoog percentage van zijn vermogen beleggen in gemeentelijke en andere schuldinstrumenten die vergelijkbare projecten financieren. Het fonds kan een aanzienlijk percentage van zijn vermogen beleggen in één staat, territorium of bezitting van de VS of in een klein aantal staten, territoria of bezittingen van de VS. Het fonds zal niet beleggen in gesecuritiseerde instrumenten, hypotheekgedekte effecten, bufferobligaties of schuldinstrumenten van noodlijdende emittenten of emittenten die in gebreke zijn op datum van aankoop. Het fonds kan wel beleggen in schuldinstrumenten van gemeenten in de VS die noodlijdend zijn of in gebreke blijven, maar beschermd zijn met een verzekering die de betaling van hoofdsom en rente garandeert. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet primair gebruikmaken van derivaten om de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken. De benchmark van het fonds, voor 75% Bloomberg Barclays Municipal Bond Index - Taxable en voor 25% Bloomberg Barclays Municipal Bond Index, dient uitsluitend ter vergelijking van de performance. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
State of Illinois IL Taxable-Pension-Agm-Cr AGM 5.100 JUN 01 33
1,09
City of Aurora IL Txbl-Ser A 5.650 DEC 30 43
1,00
Toledo Hospital 5.75% NOV 15 38
0,92
South Jersey Transportation Authority LLC NJ Build America Bonds-A-5-AGM-Cr 7.000 NOV 01 38
0,88
Florida Development Finance Corp FL Txbl-Ref-Uf Health Jacksonvill AGM 3.223 FEB 01 32
0,88
Top 5 participaties
State of Illinois IL Taxable-Pension-Agm-Cr AGM 5.100 JUN 01 33 1,09%
City of Aurora IL Txbl-Ser A 5.650 DEC 30 43 1,0%
Toledo Hospital 5.75% NOV 15 38 0,92%
South Jersey Transportation Authority LLC NJ Build America Bonds-A-5-AGM-Cr 7.000 NOV 01 38 0,88%
Florida Development Finance Corp FL Txbl-Ref-Uf Health Jacksonvill AGM 3.223 FEB 01 32 0,88%
Rest 95,24%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,00
Overige
0,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,0%
Overige 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,43
Liquiditeiten
0,32
Overige
0,25
Activaspreiding
Obligaties 99,43%
Liquiditeiten 0,32%
Overige 0,25%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
23-04-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU2129699232
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat
19, rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com