Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AA Fd Fund of Mandates Fle D k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-7-2024
113,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
ABN AMRO Investment Solutions
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,25%
1,71%
3 maanden
2,33%
3,66%
YTD
6,55%
4,72%
1 jaar
11,82%
10,30%
2 jaar
3,96%
7,28%
3 jaar
1,81%
-1,17%
5 jaar
1,71%
1,24%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
US 5YR NOTE (CBT) SEP24 XCB
26,96
EURO-BOBL FUTURE SEP14 XEU
20,74
US 2YR NOTE (CBT) SEP24 XCB
5,18
REPUBLIC OF SERBIA 1.5 26/0
0,59
GLOBAL AIR LEASE CO LTD 6.5
0,51
Top 5 participaties
US 5YR NOTE (CBT) SEP24 XCB 26,96%
EURO-BOBL FUTURE SEP14 XEU 20,74%
US 2YR NOTE (CBT) SEP24 XCB 5,18%
REPUBLIC OF SERBIA 1.5 26/0 0,59%
GLOBAL AIR LEASE CO LTD 6.5 0,51%
Rest 46,02%
Top 5 regio's
%
Overige
45,75
Verenigde Staten
29,46
Mexico
4,06
Braziliƫ
3,39
Indonesiƫ
3,25
Top 5 regio's
Overige 45,75%
Verenigde Staten 29,46%
Mexico 4,06%
Brazilië 3,39%
Indonesië 3,25%
Rest 14,09%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-01-2018
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van maart om 14.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1670611331
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ABN AMRO Investment Solutions
Straat
3 avenue Hoche
Plaats
Paris
+33 (0)1 56 21 70 00
aais.contact@fr.abnamro.com
www.abnamroinvestmentsolutions.com