Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NTFGR Northern Trust Nort A€ u.

Aandelen (regio) : Noord-Amerika

Koers 25-6-2024

27,12

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Northern Trust Fund Managers (Ireland)

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Noord-Amerika

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,34%	4,34%
3 maanden	6,05%	6,05%
YTD	18,17%	18,17%
1 jaar	30,22%	30,22%
2 jaar	18,62%	18,62%
3 jaar	12,95%	12,95%
5 jaar	16,47%	16,47%
10 jaar

Benchmark
MSCI North America Custom ESG Index

Doelstelling
Het fonds is een feeder-icbe. De beleggingsdoelstelling van het fonds is minstens 85% van het vermogen te beleggen in het Northern Trust North America Custom ESG Equity Index Fund ("het master-fonds"), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. De beleggingsdoelstelling van dit laatste fonds is de risico- en rendementskenmerken van de MSCI North America Custom ESG Index ("de index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegging van het nettodividend. Het fonds kan in totaal tot 15% van het nettovermogen beleggen in aanvullende liquide middelen, met inbegrip van gelddeposito's, kasequivalenten, depositocertificaten en geldmarktinstrumenten, die door het fonds kunnen worden aangehouden om uitgaven te dekken of in afwachting van belegging. Het master-fonds belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en vergelijkbare beleggingscategorieën) die zijn uitgegeven door of betrekking hebben op bedrijven die zijn opgenomen in de index. Het master-fonds volgt een index en streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de index na te bootsen door (bijna) alle aandelen in de index te kopen. Dit betekent dat het mogelijk is dat het fonds niet geheel dezelfde activa als de index aanhoudt of deze niet in dezelfde verhouding als de index aanhoudt. Daarom is het mogelijk dat het fonds de resultaten van de index niet exact evenaart. De index is een op maat gemaakte index die overeenkomt met de MSCI North America Index, met uitsluiting van de bedrijven die niet voldoen aan maatschappelijk verantwoorde maatstaven. Deze bedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van criteria die op de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn gebaseerd en op andere door de beleggingsbeheerder geselecteerde ESG-criteria. Meer informatie over de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties vindt u op www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html. Het beleggingsrendement van het fonds is naar verwachting vergelijkbaar met dat van het master-fonds. Het beleggingsrendement van het fonds kan afwijken van dat van het master-fonds als gevolg van wisselkoersschommelingen tussen de basisvaluta van het master-fonds (USD) en de valuta van het fonds. Doelgroep: Dit fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld voor de middellange tot lange termijn te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij principes ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG) worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria en een evaluatie van ESG-scores. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Dit fonds kan geschikt zijn voor beleggers die kunnen profiteren van de fiscale status van de FGR-fondsen. Volgens de Beheerder voldoet het fonds aan de criteria van artikel 8 van de SFDR (de Sustainable Finance Disclosure Regulation, Verordening (EU) 2019/2088) om te kwalificeren als een financieel product dat onder andere ecologische en sociale kenmerken promoot. Meer informatie over de duurzaamheidsfactoren van dit product vindt u in het supplement en op onze website www.fgrinvesting.com/en/sustainable- investing-regulation/. Het fonds kan uitsluitend voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten (valutatermijncontracten en beursgenoteerde futures). Om het portefeuillebeheer te stroomlijnen kan het master-fonds gebruik maken van derivaten en andere financieel gekoppelde instrumenten (zoals valutatermijncontracten en op de beurs verhandelde futures) om risico's te verminderen, kosten te minimaliseren of extra vermogensgroei of inkomsten te genereren. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is afgeleid van andere activa. Gerealiseerde inkomsten van uw deelbewijzen kunnen jaarlijks op uw verzoek worden uitgekeerd of opnieuw belegd. U kunt uw deelbewijzen dagelijks kopen of verkopen (op elke werkdag van het fonds). Het administratiekantoor van het fonds dient uw aanvraag te hebben ontvangen vóór 11.00 uur (Nederlandse tijd) op de betreffende handelsdag. Deelbewijzen in deelnemingscategorieën A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, W en Y worden uitgegeven aan beleggers die onderworpen zijn aan inkomstenbelasting. Indien beleggingen worden uitgevoerd door middel van tegenrekeningen, is het mogelijk dat deelbewijzen in een van deze deelnemingscategorieën ook worden uitgegeven aan beleggers die vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting of die recht hebben op volledige teruggave van de Nederlandse bronbelasting op dividenden. De basisvaluta van het fonds is de euro.

Spreidingen

Data van 30-12-2023

Top 5 participaties

	APPLE INC 7,1%
	Microsoft Corp 6,3%
	Amazon.com 3,3%
	Nvidia Corp. 2,9%
	Alphabet Inc A 2,0%
	Rest 78,4%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	95,80
Canada	4,20

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0011515440
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Northern Trust Fund Managers (Ireland)
Straat	Georges Court, 54-62 Townsend Street
Plaats	Dublin 2