Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Imp Al Bd G-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-4-2024
92,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,88%
-1,72%
3 maanden
0,72%
-0,45%
YTD
2,35%
-0,71%
1 jaar
4,87%
2,37%
2 jaar
0,49%
1,35%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar een rendement te bieden door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het door u oorspronkelijk belegde bedrag te doen groeien en daarbij bij te dragen aan ecologische en sociale doelstellingen. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen. Het fonds wordt actief beheerd en verwijst niet naar een benchmark. Ten minste twee derde van het fonds wordt belegd in vastrentende obligaties van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door bedrijven over de hele wereld (met inbegrip van emittenten uit opkomende markten). Tot een derde van het vermogen van het fonds kan worden belegd in vastrentende obligaties met een rating onder beleggingskwaliteit, op voorwaarde dat dergelijke obligaties geen rating hebben van minder dan B-/B3 of een gelijkwaardige rating van een kredietratingbureau. Het fonds voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation omdat het duurzaam beleggen heeft als beleggingsdoelstelling. Het fonds probeert deze doelstelling te verwezenlijken door alleen te beleggen in vastrentende obligaties die bijdragen aan duurzaamheidsthema's. Door duurzaamheidsthema's te definiƫren streeft de Beleggingsbeheerder ernaar bedrijven te identificeren waarvan de economische kernactiviteiten beleggingskansen bieden en rechtstreeks bijdragen aan het aanpakken van wereldwijde ecologische en sociale uitdagingen. Het fonds zal actief worden blootgesteld aan beleggingen in zowel USD als andere valuta's dan de USD, maar het zal niet beleggen in valuta's van landen met een opkomende markt. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan onderliggende activa te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De beheerder van het fonds zal ervoor zorgen dat het gebruik van derivaten het globale risicoprofiel van het fonds niet wezenlijk verandert.
Spreidingen
Data van 30-7-2021
Top 5 participaties
%
USD/EUR - HEDGE
29,78
USD/GBP - HEDGE
18,18
DBHNGR 1.6 07/29 PERP REGS
2,75
SEVFP 1 5/8 06/26 PERP REGS
2,73
RABOBK 3.1 06/28 PERP REGS
2,69
Top 5 participaties
USD/EUR - HEDGE 29,78%
USD/GBP - HEDGE 18,18%
DBHNGR 1.6 07/29 PERP REGS 2,75%
SEVFP 1 5/8 06/26 PERP REGS 2,73%
RABOBK 3.1 06/28 PERP REGS 2,69%
Rest 43,87%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
78,80
Frankrijk
6,10
Spanje
4,20
Zweden
3,47
India
2,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 78,8%
Frankrijk 6,1%
Spanje 4,2%
Zweden 3,47%
India 2,7%
Rest 4,73%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,12
Liquiditeiten
2,93
FX
0,48
Activaspreiding
Obligaties 97,12%
Liquiditeiten 2,93%
FX 0,48%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
19-10-2021
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU2333309149
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com