Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
DNB European Covered Bonds E u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 704,19
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta NOK
Beleggingsinstelling DNB Asset Management AS
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,97% -0,06%
3 maanden -3,18% 0,46%
YTD -4,18% 0,72%
1 jaar 2,87% 3,33%
2 jaar -6,48% 2,03%
3 jaar -4,81% 0,79%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
Sparebank 1 Boligkreditt 0,01 22,09,2027 9,19%
Iccrea Banca Spa 4 08,11,2027 8,46%
Aareal Bank AG 0,625 14,02,2025 7,28%
Vseobecna uverova banka 0,01 24,03,2026 6,69%
NN Bank NV Netherlands 0,625 11,09,2025 5,94%
Rest 62,43%
Top 5 regio's %
Overige 41,31
Italië 21,48
Slowakije 19,19
Nederland 5,94
Frankrijk 2,82
Activaspreiding %
Obligaties 92,53
Cash & Overige 7,47
Futures 0,00
Fondsinformatie
Depothouder
Juridische aard Beleggingsfonds naar Noors recht
Einde fiscale jaar
Opstartdatum 04-09-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta NOK
ISIN-code NO0010379340
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DNB Asset Management AS
Straat Eufemias Gate 30
Plaats Oslo
  +47 22 47 40 00
  fond@dnb.no
  www.dnb.no