Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Amu RI Impact Green Bonds R$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 17-5-2024

89,64

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Amundi Asset Management

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,92%	0,86%
3 maanden	0,79%	1,12%
YTD	1,38%	-0,51%
1 jaar	5,48%	5,83%
2 jaar	-1,58%	-0,35%
3 jaar	-0,12%	-3,94%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg MSCI Global Green Bond hedged Index

Doelstelling
Het doel van het compartiment bestaat erin een rendement te bieden dat gekoppeld is aan de evolutie van de markt van 'groene' obligaties, door de voorkeur te geven aan projecten die een positieve impact op het milieu hebben. Het rendement van het compartiment kan, rekening houdend met de beheerdoelstelling, niet worden vergeleken met dat van een referentie-indicator. Het rendement van het compartiment kan echter, louter ter informatie, worden vergeleken met dat van de in euro afgedekte Barclays MSCI Global Green Bond Index (met herbelegde coupons). De groene obligaties zijn als zodanig gekenmerkt door de emittent en moeten voldoen aan de criteria die door de Green Bonds Principles zijn gedefinieerd met betrekking tot: 1/ de beschrijving en het beheer van het gebruik van de fondsen, 2/ het proces voor de evaluatie en selectie van de projecten, 3/ het beheer van de opgehaalde fondsen en 4/ de verslaggeving. Om de doelstelling te bereiken, selecteert het beheerteam een beleggingsuniversum dat voor 100% van het nettovermogen exclusief liquide middelen (ICB-geldmarktfondsen en contanten) bestaat uit groene obligaties met de hoogste transparantiestandaarden wat betreft de evaluatie van de positieve impact op de energetische en ecologische transitie. Hiertoe maakt de beheermaatschappij een analyse van de milieudimensie van de projecten (door onder andere rekening te houden met de geschatte impact gerealiseerd door de emittenten, zoals de beperking van het energieverbruik of de productie van duurzame energie gemeten in aantal ton CO2-equivalent dat is vermeden) die worden gefinancierd door de groene obligaties. Groene obligaties waarvan de impact niet kan worden geëvalueerd, dit wil zeggen waarvan de gegevens van de emittenten over de gefinancierde projecten niet openbaar zijn gemaakt en/of niet te ramen worden geacht, zullen worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. De ESG-analyse focust op twee sleutelaspecten: enerzijds een ESG-rating (waarbij ESG staat voor Environment, Social, Governance) toekennen aan emittenten, met subratings voor elk van de drie dimensies, teneinde de meest controversiële emittenten uit te sluiten, en anderzijds rekening houden met subcriteria inzake milieu en energetische transitie, teneinde het vermogen van de emittent om zich in te zetten voor de energetische transitie te beoordelen. De totale niet-financiële rating van elke emittent leidt tot een ESG-rating op een schaal van A (beste) tot G (slechtste). Een emittent krijgt één rating, ongeacht het gebruikte referentie-universum. Minstens 90% van de in de portefeuille gehouden effecten wordt onderworpen aan een niet-financiële analyse. Door rekening te houden met de ESG-rating van de emittent wordt ernaar gestreefd het risico van controverse rond projecten die worden gefinancierd met groene obligaties te beperken. Daartoe zal de beheerder minstens 50% van het nettovermogen beleggen in groene obligaties waarvan de emittenten een ESG-rating tussen A en D hebben. De ESG-rating van bedrijven is 'sectorneutraal', wat betekent dat geen enkel bedrijf wordt bevoordeeld of benadeeld. Het universum en de portefeuille kunnen bijgevolg dus bedrijven bevatten die veel CO2 uitstoten. Na de uitsluiting van de meest controversiële emittenten worden er gesprekken gevoerd met de bedrijven om hen te helpen hun ESG-praktijken te verbeteren. Naast de niet-financiële analyse baseert de beheermaatschappij zich ook op een analyse van de traditionele financiële criteria met betrekking tot de kredietkwaliteit. Op basis van de aldus samengestelde portefeuille past de beheerder een actief beheer toe dat als doel heeft voordeel te halen uit de renteontwikkelingen en de kredietmarges die bestaan tussen effecten die zijn uitgegeven door private entiteiten en degene die zijn uitgegeven door publieke instellingen. De beheerder selecteert vervolgens de effecten met het beste risico-opbrengstprofiel op middellange termijn. De portefeuille van het compartiment bestaat uit staats- en bedrijfsobligaties die in welke valuta dan ook zijn uitgegeven door entiteiten uit alle geografische zones, en uit effectiseringsproducten van het type Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) binnen de grens van 10% van het nettovermogen. De gevoeligheid van het compartiment ligt tussen 0 en 10. De obligaties worden geselecteerd door het beheer en binnen het kader van het interne beleid voor de monitoring van het kredietrisico van de beheermaatschappij. Voor deze selectie zal het beheer zich noch exclusief noch mechanisch op de ratings van de kredietbeoordelaars baseren. Het beheer kan gebruikmaken van effecten met een rating van AAA tot BBB- op de schaal van Standard & Poor's en Fitch (of van Aaa tot Baa3 volgens Moody's) of die door de beheermaatschappij als gelijkwaardig worden geacht. Financiële termijninstrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking en/of blootstelling en/of arbitrage om een overblootstelling te creëren en zo de blootstelling van het compartiment boven zijn nettovermogen te brengen. Het compartiment wordt actief beheerd en streeft ernaar een hoger rendement te behalen dan zijn referentie-index. Het compartiment wordt discretionair beheerd: het wordt voornamelijk blootgesteld aan emittenten die zijn opgenomen in de referentie-index en kan worden blootgesteld aan emittenten die niet zijn opgenomen in deze index. De beheerstrategie monitort het verschil tussen het risiconiveau van de portefeuille en dat van de index. Er wordt verwacht dat het risiconiveau van de portefeuille gematigd zal afwijken van dat van deze index.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 2,16%
	UK TSY GILT TSY 0.875% Jul33 2,14%
	BTPS BTPS 4% Oct31 1,95%
	KFW 2.75% May30 EMTN 1,83%
	REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35 1,77%
	Rest 90,15%

Top 5 regio's	%
Andere	27,54
Frankrijk	12,98
Nederland	9,13
Italië	8,66
Duitsland	8,62

Activaspreiding	%
Obligaties	94,93
Cash & Overige	3,67
Futures	0,64

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	01-07-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	FR0013521176
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Asset Management
Straat	90, boulevard Pasteur
Plaats	Parijs
+33 1 76 33 30 30

www.amundi.com