Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AGIF Allianz Emerging M P h€ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 2-5-2024

630,73

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,55%	-1,55%
3 maanden	1,07%	1,07%
YTD	0,28%	0,28%
1 jaar	-3,04%	-3,04%
2 jaar	-4,63%	-4,63%
3 jaar	-7,51%	-7,51%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in obligaties van opkomende markten over de hele wereld. Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een meerderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties van opkomende markten zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling of in obligaties die zijn uitgegeven door landen die deel uitmaken van de JP Morgan EMBI Global Diversified. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in bedrijfsobligaties. Uitgesloten van de bovenvermelde limiet zijn semi-overheidsobligaties die voor meer dan 50% de eigendom zijn van of gewaarborgd worden door de nationale overheid van een opkomende markt of een land dat deel uitmaakt van de JP Morgan EMBI Global Diversified. Het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een hoger winstpotentieel, maar wij kunnen ook obligaties met een rating van slechts CC, C of D (Standard and Poor’s) verwerven. Max. 20% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Max. 15% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in de obligatiemarkten van de VRC. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Max. 20% blootstelling aan andere valuta's dan de USD. De looptijd van het vermogen van het Subfonds zal tussen 1 en 10 jaar liggen. Posities in de basisvaluta van het fonds (USD) zullen in ruime mate worden afgedekt tegen de referentievaluta van de aandelencategorie (EUR), wat het risico terugdringt maar ook potentiële winsten uit wisselkoersbewegingen vermindert. Benchmark: J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified (hedged into EUR). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36234101 L 37,66%
	FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36235991 L 23,79%
	FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36236288 L 9,57%
	FX FORWARD LEG 27.03.2024 GBP 36234167 L 9,28%
	US 5YR NOTE (CBT) 0624 FUT 8,64%
	Rest 11,05%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	49,59
Andere	48,83
Indonesië	1,58

Activaspreiding	%
Obligaties	97,29
Liquiditeiten	1,88
Overige	0,57

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	30-10-2019
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1958620525
Minimale inleg	3.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat	6A, route de Trèves
Plaats	Senningerberg


www.allianzglobalinvestors.lu