Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NOGS EM Corp Debt A€h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 3-5-2024

20,07

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Ninety One Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,64%	-0,64%
3 maanden	1,01%	1,01%
YTD	1,98%	1,98%
1 jaar	5,47%	5,47%
2 jaar	0,58%	0,58%
3 jaar	-5,06%	-5,06%
5 jaar	-1,38%	-1,38%
10 jaar

Benchmark
JPMorgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar inkomsten te bieden en de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in diverse obligaties (contracten om geleend geld terug te betalen, doorgaans met betaling van interest op vaste tijdstippen). Ze zijn uitgegeven door bedrijven in opkomende markten (landen die in economische zin minder ontwikkeld zijn dan de grote Westerse landen) of die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten in opkomende markten uitoefenen, of die gecontroleerd worden door een bedrijf in opkomende markten. Het Fonds kan ook beleggen in gerelateerde derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de prijs van een onderliggend actief). Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals (onder andere) obligaties uitgegeven door overheden of hun instellingen in opkomende markten. De Beleggingsbeheerder kan vrij kiezen hoe het Fonds wordt belegd en hoeft bij het beheer van het Fonds geen rekening te houden met een index. De kosten die voortvloeien uit het kopen en verkopen van de beleggingen van dit Fonds kunnen een wezenlijke impact hebben op uw rendement. Deze kosten komen bovenop de kosten die vermeld worden in het deel Kosten. Eventuele inkomsten uit uw belegging worden weerspiegeld in de waarde van uw aandelen, en niet uitbetaald. U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op iedere werkdag in zowel het Verenigd Koninkrijk als in Luxemburg, zoals uiteengezet in het prospectus (deel 3). Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op korte tot middellange termijn op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 26 2,0%
	Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 29 1,9%
	Tengizchevroil Finance Co 4 Aug 15 26 1,7%
	Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 1,6%
	Greenko Power II Ltd 4.3 Dec 13 28 1,6%
	Rest 91,2%

Top 5 regio's	%
Latijns Amerika	39,90
Azië	30,90
Overige	13,10
Europa	10,30
Afrika	5,80

Activaspreiding	%
Obligaties	91,00
Overige	9,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	12-06-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1241889382
Minimale inleg	USD 3.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Ninety One Luxembourg S.A.
Straat	32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats	Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/