Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont Swiss Mny I k.
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-5-2024
97,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,98%
0,11%
3 maanden
-2,64%
0,53%
YTD
-4,69%
0,87%
1 jaar
1,28%
1,84%
2 jaar
4,34%
1,01%
3 jaar
3,81%
0,04%
5 jaar
2,65%
-0,20%
10 jaar
Benchmark
Citigroup CHF 3-Month Eurodeposit
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
0% BKW 18.10.2024 Senior
2,40
0.7% Flughafen Zuer 22.05.2024 Senior
2,20
0.5% JPMorgan Chase 04.12.2023 Senior
2,00
1.625% Kt Genf 28.11.2023 Senior
1,90
0.875% Coop-Gruppe Gen 31.07.2024 Senior
1,80
Top 5 participaties
0% BKW 18.10.2024 Senior 2,4%
0.7% Flughafen Zuer 22.05.2024 Senior 2,2%
0.5% JPMorgan Chase 04.12.2023 Senior 2,0%
1.625% Kt Genf 28.11.2023 Senior 1,9%
0.875% Coop-Gruppe Gen 31.07.2024 Senior 1,8%
Rest 89,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
14,83
Cash
14,75
Verenigd Koninkrijk
9,43
Australiƫ
7,11
Oostenrijk
6,79
Top 5 regio's
Verenigde Staten 14,83%
Cash 14,75%
Verenigd Koninkrijk 9,43%
Australië 7,11%
Oostenrijk 6,79%
Rest 47,09%
Activaspreiding
%
Deposito's
85,25
Liquiditeiten
14,75
Activaspreiding
Deposito's 85,25%
Liquiditeiten 14,75%
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
10-04-2014
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0278086623
Minimale inleg
CHF 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com