Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

R-co2 Conviction Credit IC€ k.

Monetair Euro : Euro

Koers 14-5-2024

106.722,42

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Rothschild & Co Asset Management

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,27%	0,27%
3 maanden	0,89%	0,89%
YTD	1,13%	1,13%
1 jaar	4,28%	4,28%
2 jaar	2,37%	2,37%
3 jaar	1,14%	1,14%
5 jaar	0,71%	0,71%
10 jaar	0,52%	0,52%

Benchmark
(25,00 % [QW5C Index]) + (75,00 % [DBDCONIA Index])

Doelstelling
Dit compartiment is een ICBE uit de categorie "In euro luidende obligaties en andere schuldbewijzen" en streeft, via een representatieve portefeuille van de kansen op de markt voor kortlopende obligaties, over een aanbevolen beleggingstermijn van één jaar naar een rendement dat, na aftrek van de beheerkosten, hoger is dan dat van de volgende samengestelde referentie-index: 75% [gekapitaliseerde ESTER + 0,085%] + 25% Markit iBoxx € Corporates 1-3 met herbelegde nettocoupons. De samenstelling van het compartiment kan aanzienlijk afwijken van die van de index. De positionering op de rentecurve en de kredietblootstelling worden naar eigen goeddunken door de beheermaatschappij bepaald, en de blootstelling van het compartiment hangt af van de verwachtingen van de beheermaatschappij over de ontwikkeling van de rentevoeten en de kredietspreads. De strategie betreffende de positionering op de rentecurve en de blootstelling aan het kredietrisico wordt uitgevoerd via directe en indirecte (via ICBE's) beleggingen of op synthetische wijze door middel van financiële termijninstrumenten. Het vermogen van het compartiment wordt als volgt belegd: tussen 90% en 100% in obligaties, in euro luidende verhandelbare schuldbewijzen, geïndexeerde obligaties en pandbrieven van openbare en particuliere emittenten met om het even welke rating, waarvan maximaal 10% in beleggingen in speculatieve effecten (zogeheten hoogrentende obligaties), maximaal 10% in effecten uit landen die geen lid zijn van de OESO (inclusief opkomende landen), maximaal 10% in obligaties zonder rating en maximaal 60% in callable en puttable obligaties, waaronder "make whole calls" . Het vermogen van de portefeuille kan ook voor maximaal 10% belegd worden in aandelen of deelbewijzen van gecoördineerde Franse en Europese ICBE's. Het compartiment maximaal 100% van zijn vermogen beleggen in financiële termijninstrumenten die verhandeld worden op Franse of buitenlandse gereglementeerde markten of op onderhandse markten (met name kredietderivaten, futures, opties, performance swaps en valutatermijncontracten). Daarbij kan het fonds zijn portefeuille afdekken en/of blootstellen aan obligaties, indexen en het kredietrisico en wisselkoersrisico. De totale blootstelling aan de obligatiemarkt (via effecten, ICBE's en termijncontracten) wordt zo beheerd dat de modified duration* van de portefeuille tussen 0 en 1,5 blijft. De positieve bijdrage van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) kan in aanmerking worden genomen bij het nemen van de beleggingsbeslissingen, maar is geen beslissende factor in de besluitvorming. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings-/terugkooporders (I/T): dagelijks om 12.00 uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit deelbewijs is een kapitalisatiedeelbewijs. Aanbeveling: deze ICB is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen één jaar na de belegging op te nemen. * De modified duration (rentegevoeligheid) van een obligatie is een maatstaf voor de verandering in prijs van de obligatie wanneer de rentevoeten veranderen. Hoe langer de resterende looptijd van de obligatie, hoe hoger de modified duration.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	Unicredit Spa Float 06/30/23 2,2%
	Bpce Sa 4 5/8 07/18/23 1,6%
	Athene Global Funding 1 7/8 06/23/23 1,4%
	Hamburg Commercial Bank Float 10/06/23 1,4%
	Tikehau Capital Sca 3 11/27/23 1,4%
	Rest 92,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Obligaties	49,79
Liquiditeiten	48,81

Fondsinformatie
Depothouder	Rothschild Martin Maurel
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	04-07-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0011499607
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Rothschild & Co Asset Management
Straat	29 Avenue de Messine
Plaats	Paris
+33 1 40 74 40 74

www.am.eu.rothschildandco.com