Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS EUR Credit E k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 3-5-2024

12,02

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,74%	-0,74%
3 maanden	-0,08%	-0,08%
YTD	-0,66%	-0,66%
1 jaar	4,43%	4,43%
2 jaar	-0,66%	-0,66%
3 jaar	-4,15%	-4,15%
5 jaar	-2,16%	-2,16%
10 jaar

Benchmark
Barclays Euro-Aggregate Credit Index

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Euro Credit Fund is een maximaal totaalrendement te verwezenlijken met behoud van het belegde kapitaal in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds zal minstens twee derde van zijn vermogen beleggen in een gediversifieerde portefeuille van in EUR luidende Vastrentende Instrumenten met verschillende looptijden, die vertegenwoordigd kunnen zijn door directe of indirecte posities in kredietgerelateerde Vastrentende Effecten of door derivaten als opties, futures, swaps of credit default swaps. Het Fonds belegt voornamelijk in effecten van beleggingskwaliteit, maar kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in Vastrentende Instrumenten die een lagere rating hebben dan Baa bij Moody’s of BBB bij S&P, maar die ten minste Caa bij Moody’s of S&P moeten hebben (of, indien ze geen rating hebben, door de Beleggingsbeheerder geacht worden van vergelijkbare kwaliteit te zijn), met uitzondering van door hypotheek gedekte effecten, waarvoor er geen minimale kredietrating is. De gemiddelde portefeuilleduration van dit Fonds zal normaliter niet meer dan twee jaar (langer of korter) verschillen van de duration van de Barclays Euro-Aggregate Credit Index. Het Fonds kan zowel niet in EUR luidende Vastrentende Instrumenten als niet in EUR luidende valutaposities houden. De blootstelling aan andere valuta’s dan de EUR is beperkt tot 20% van het totale vermogen. Daardoor kunnen bewegingen van niet in EUR luidende Vastrentende Instrumenten en niet in EUR luidende valuta’s het rendement van het Fonds beïnvloeden. Valuta-afdekking en valutaposities zullen worden geïmplementeerd aan de hand van valutacontracten op de spot- en termijnmarkten en valutafutures, -opties en -swaps. De verschillende technieken voor een efficiënt portefeuillebeheer (inclusief maar niet beperkt tot ‘zodra uitgegeven’, ‘uitgestelde levering’, termijnverplichting, valutatransacties, terugkoop- en omgekeerde terugkoopovereenkomsten en effectenleentransacties) zijn onderworpen aan de limieten en de voorwaarden die van tijd tot tijd door de Centrale Bank worden vastgesteld en die uitvoeriger worden beschreven onder “Efficiënt portefeuillebeheer”. Er kan geen zekerheid worden verstrekt dat de Beleggingsadviseur deze technieken met succes zal toepassen. Maximaal 25% van het vermogen van het Fonds mag belegd worden in effecten die kunnen worden geconverteerd in aandelen. Maximaal 10% van het totale vermogen van het Fonds kan worden belegd in aandelen. Het Fonds dient een totaallimiet na te leven van een derde van zijn totale vermogen voor gecombineerde beleggingen in (i) effecten die kunnen worden geconverteerd in aandelen, (ii) aandelen (inclusief warrants), (iii) depositocertificaten en (iv) bankaccepten. Het Fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere instellingen voor collectieve belegging. Het Fonds kan daarnaast tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in illiquide effecten en in leningparticipaties en leningtoezeggingen die geldmarktinstrumenten vormen. Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in effecten van opkomende markten.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	BANQUE FED CRED MUTUEL SNR NON PREF 1,4%
	WELLS FARGO and COMPANY SR UNSEC 1,3%
	BPCE SA 1,2%
	UBS GROUP AG SR UNSEC 1,2%
	BNP PARIBAS SR NON-PREFER 144A SOFR 1,1%
	Rest 93,8%

Top 5 regio's	%
Europese Unie	59,80
Duitsland	20,80
Frankrijk	8,60
Nederland	5,90
Italië	2,70

Activaspreiding	%
Obligaties	85,17

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	25-05-2010
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B3KR3M49
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com