Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Infl-Lkd Bd A€h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
12,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,90%
0,90%
3 maanden
2,40%
2,40%
YTD
1,81%
1,81%
1 jaar
4,75%
4,75%
2 jaar
1,24%
1,24%
3 jaar
-0,98%
-0,98%
5 jaar
0,66%
0,66%
10 jaar
0,19%
0,19%
Benchmark
Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged
Doelstelling
De bedoeling van het fonds is een aantrekkelijk niveau van reële inkomsten en vermogensgroei te genereren aan de hand van een reeks strategieën uit, onder andere, de wereldwijde inflatiegekoppelde, rente- en kredietmarkten. Deze strategieën omvatten maar zijn niet beperkt tot actieve rentecurvestrategieën, sectorrotatie, effectenselectie, beheer van de relatieve waarde en durationbeheer. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en kortlopende effecten. Het kan ook beleggen in derivaten. Het fonds belegt hoofdzakelijk in inflatiegekoppelde obligaties, nominale obligaties en andere schuldbewijzen van wereldwijde emittenten in ontwikkelde en opkomende markten, inclusief maar niet beperkt tot effecten uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale instellingen, vennootschappen en banken. Het fonds kan tot 30% beleggen in Geldmarktinstrumenten en bankdeposito's, tot 25% in converteerbare obligaties en tot 10% in aandelen en andere deelnemingsrechten. Deze beleggingen omvatten activa van beleggingskwaliteit en onder beleggingskwaliteit. Het fonds kan ook beleggen in ICBE's en ICB's.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
49,41
FRANCE REPUBLIC OF 0.1% 03/01/2029 REGS
7,79
USTN TII 2.375% 10/15/2028
7,67
DBUK SWAP OIS 08/09/28 SOFRV3.9535%
7,39
USTN TII 0.125% 07/15/2030
7,19
Top 5 participaties
FWD-EUR 49,41%
FRANCE REPUBLIC OF 0.1% 03/01/2029 REGS 7,79%
USTN TII 2.375% 10/15/2028 7,67%
DBUK SWAP OIS 08/09/28 SOFRV3.9535% 7,39%
USTN TII 0.125% 07/15/2030 7,19%
Rest 20,56%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
57,89
Verenigd Koninkrijk
12,90
Frankrijk
9,66
Duitsland
6,33
Italië
4,28
Top 5 regio's
Verenigde Staten 57,89%
Verenigd Koninkrijk 12,9%
Frankrijk 9,66%
Duitsland 6,33%
Italië 4,28%
Rest 8,94%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,44
Beleggingsfondsen
1,89
FX Forwards
0,56
Activaspreiding
Obligaties 97,44%
Beleggingsfondsen 1,89%
FX Forwards 0,56%
Rest 0,12%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
29-05-2008
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0353649279
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu