Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Mltcoop FI Gl Low IG Ka u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
92,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,59%
-0,77%
3 maanden
2,96%
2,36%
YTD
6,00%
4,23%
1 jaar
8,40%
11,49%
2 jaar
1,90%
7,11%
3 jaar
2,18%
-0,04%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het subfonds ("Fonds") heeft tot doel met een beperkt risico een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van de liquiditeit van het fondsvermogen. Het Fonds belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in vast- en variabelrentende effecten, schuldbewijzen en schuldvorderingen, en andere rentedragende beleggingen (inclusief converteerbare obligaties en warrants, inflatiegerelateerde obligaties, high-yield-obligaties, CoCo's, hybride obligaties, asset-backed securities (ABS) en door hypotheken gedekte effecten (zogenaamde mortgage-backed securities, MBS), die uitgegeven of gewaarborgd worden door emittenten in ontwikkelde landen. Ten minste twee derde van deze beleggingen heeft minimaal een investment-grade-rating. Maximaal 1/3 van het vermogen van het Fonds kan ook worden belegd in: vast- en variabelrentende effecten en geldmarktinstrumenten van emittenten uit de hele wereld; zichtdeposito's of direct opvraagbare deposito's; gestructureerde producten op basis van vast- en variabelrentende effecten en soortgelijke beleggingen (in totaal maximaal 10% van het vermogen); rechten van deelneming in andere ICBE's en/of ICB's, inclusief ETF's (in totaal maximaal 10% van het vermogen). Het Fonds kan liquide middelen aanhouden, die in bepaalde omstandigheden en in afwijking van de 2/3-regel tot 49% van het fondsvermogen kunnen bedragen. Het Fonds kan bovendien een groot gedeelte van zijn vermogen in derivaten beleggen ter afdekking en om een actieve valuta-allocatie en de beleggingsdoelstelling te bereiken. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt actief beheerd en richt zich niet op een referentie-index. Het Fonds is vrij in de keuze van zijn beleggingen en van de weging daarvan. Beleggers kunnen het Fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten van de aandelenklasse worden jaarlijks aan de beleggers uitgekeerd. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van drie jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
B 08/01/24 0.000% USD
1,92
BNP 4.4 08/14/28 4.400% USD
0,94
BAC 5.288% 04/25/34 5.288 USD
0,86
BAC 3.194 07/23/30 3.194% USD
0,80
UNH 3 7/8 12/15/28 3.875% USD
0,78
Top 5 participaties
B 08/01/24 0.000% USD 1,92%
BNP 4.4 08/14/28 4.400% USD 0,94%
BAC 5.288% 04/25/34 5.288 USD 0,86%
BAC 3.194 07/23/30 3.194% USD 0,8%
UNH 3 7/8 12/15/28 3.875% USD 0,78%
Rest 94,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
37,82
Frankrijk
9,30
Verenigd Koninkrijk
7,69
Spanje
6,78
Duitsland
5,46
Top 5 regio's
Verenigde Staten 37,82%
Frankrijk 9,3%
Verenigd Koninkrijk 7,69%
Spanje 6,78%
Duitsland 5,46%
Rest 32,95%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,37
Liquiditeiten
3,63
Activaspreiding
Obligaties 96,37%
Liquiditeiten 3,63%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
01-02-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1805378137
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com