Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco GBP Corpor A u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-9-2024
2.468,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBX
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,01%
-0,01%
3 maanden
1,82%
1,82%
YTD
-0,84%
-0,84%
1 jaar
5,94%
5,94%
2 jaar
1,35%
1,35%
3 jaar
-6,90%
-6,90%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de GBP. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse declareert en betaalt driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop het Clearing House Automated Payment System (CHAPS) geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index streeft ernaar het rendement te weerspiegelen van belastbare, vastrentende effecten van beleggingskwaliteit die luiden in Britse pond en zijn uitgegeven door bedrijven. De hoofdsom en rente van de effecten waaruit de Index bestaat, moeten in GBP luiden en deze effecten moeten van beleggingskwaliteit zijn (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de gemiddelde rating van de ratings van Moody’s, S&P en Fitch; wanneer er slechts een rating van twee bureaus beschikbaar is, wordt de laagste gebruikt; wanneer slechts één bureau een rating heeft toegekend, wordt deze rating gebruikt. Daarnaast moeten de effecten een nominaal uitstaand bedrag van minstens GBP 350 miljoen hebben, uitgegeven zijn met een vaste rentecoupon en een looptijd hebben van minstens één jaar tot de eindvervaldatum, ongeacht de optionaliteit. Effecten die eerst een vaste maar daarna een variabele rente betalen, inclusief eeuwigdurende effecten met eerst een vaste maar daarna een variabele rente, zullen de index verlaten één jaar vóór de conversie naar een variabele rente. De Index wordt maandelijks herschikt.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Enel Finance International NV 5.75% 14/09/40 5.75
0,51
Morgan Stanley VAR 18/11/33 5.79 18 Nov 2033
0,48
Bank of America Corp 7 31/07/28 7.00% 31 Jul 2028
0,46
ATandT Inc 7 30/04/40 7% 30 Apr 2040
0,44
HSBC Holdings PLC VAR 16/11/34 8.20% 16 Nov 2034
0,44
Top 5 participaties
Enel Finance International NV 5.75% 14/09/40 5.75 0,51%
Morgan Stanley VAR 18/11/33 5.79 18 Nov 2033 0,48%
Bank of America Corp 7 31/07/28 7.00% 31 Jul 2028 0,46%
ATandT Inc 7 30/04/40 7% 30 Apr 2040 0,44%
HSBC Holdings PLC VAR 16/11/34 8.20% 16 Nov 2034 0,44%
Rest 97,67%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
46,20
Verenigde Staten
22,90
Frankrijk
9,00
Overige
6,60
Duitsland
4,90
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 46,2%
Verenigde Staten 22,9%
Frankrijk 9,0%
Overige 6,6%
Duitsland 4,9%
Rest 10,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-03-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBX
ISIN-code
IE00BKW9SW28
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin