Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NFI Gl Dyn Bd Fd RD JPY u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 26-4-2024

12.329,31

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

JPY

Beleggingsinstelling

Nomura Asset Management U.K. Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,31%	1,41%
3 maanden	0,73%	5,80%
YTD	0,69%	8,24%
1 jaar	3,72%	16,70%
2 jaar	-3,51%	6,86%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het realiseren van opbrengsten en kapitaalaanwas door voornamelijk in een wereldwijd gediversifieerde obligatieportefeuille (die vergelijkbaar zijn met leningen die een vast of variabel rentepercentage uitbetalen) te beleggen. De obligaties worden hoofdzakelijk uitgegeven voor ondernemingen, overheden en andere wereldwijde financiële instellingen. Tot 30% van het fonds mag in obligaties van emittenten in opkomende markten worden belegd. De Beleggingsbeheerder mag volledig zelf beslissen welke beleggingen in het fonds worden aangehouden maar zal hoofdzakelijk obligaties kopen die ten minste van één ratingbureau (Standard & Poors of Moody’s) een rating hebben ontvangen. Het fonds mag tot 30% van zijn intrinsieke waarde in effecten zonder rating aanschaffen (d.w.z. die van een ratingbureau geen rating hebben ontvangen) als de Beleggingsbeheerder bepaalt dat het effect van een vergelijkbare kwaliteit is als dat van een effect met rating die het fonds zou kunnen aanschaffen. Het fonds mag voor beleggingsdoeleinden van derivaten gebruikmaken (zoals trachten een hoger rendement te behalen) of het gevolg van wijzigingen in de rentevoet te beheersen en een deel van de marktrisico's te verminderen. Derivaten zijn aan de stijging en daling van andere activa gekoppeld. Met andere woorden, hun prijs is van andere activa afgeleid. Ze kunnen rendementen genereren wanneer aandelenprijzen en/of indexen dalen. Het Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een index wat betekent dat de Beheerder naar eigen inzicht de samenstelling van de portefeuille van het Fonds mag beslissen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden aan u uitbetaald of kunnen in extra aandelen worden herbelegd om de waarde van uw belegging te laten groeien. U kunt op iedere werkdag in Dublin, Londen en New York aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Voor de volledige beleggingsdoelstellingen en beleidsinformatie kunt u het prospectus raadplegen.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	US TREAS 2.875% 05/15/32 7,04%
	US TREAS 3.25% 05/15/42 6,04%
	US TREAS 2.375% 03/31/29 5,91%
	REPUBLIC OF S 9% 01/40 2,56%
	US T BILL ZCP 01/24/23 2,29%
	Rest 76,16%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	31,48
Overige	17,94
Verenigd Koninkrijk	12,20
Spanje	6,58
Frankrijk	5,70

Activaspreiding	%
Obligaties	78,00
Liquiditeiten	22,00

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	25-03-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	JPY
ISIN-code	IE00BWXC8Q84
Minimale inleg	JPY 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Nomura Asset Management U.K. Limited
Straat	Nomura House, 1 Angel Lane
Plaats	London


www.nomura.com