Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NFI EM LC Debt Fd ID GBP u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 24-4-2024 100,79
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Nomura Asset Management U.K. Limited
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,52% -1,31%
3 maanden -0,90% -0,23%
YTD -6,80% -7,83%
1 jaar -2,03% -4,78%
2 jaar -1,83% -0,83%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het realiseren van opbrengsten en kapitaalaanwas door voornamelijk in obligaties in lokale valuta van opkomende markten (die vergelijkbaar zijn met leningen die een vast of variabel rentepercentage uitbetalen) te beleggen. Het Fonds belegt in derivaten zoals valutatermijncontracten, futures en niet-leverbare valutatermijncontracten (NDF's). Derivaten zijn aan de stijging en daling van andere activa gekoppeld. Met andere woorden, hun prijs is van andere activa "afgeleid". Ze kunnen rendementen genereren wanneer aandelenprijzen en/of indexen dalen. De resultaten kunnen sterk door schommelingen in wisselkoersen worden beïnvloed, omdat het Fonds van derivaten gebruik mag maken om de invloed van valuta's aan te passen. Het Fonds wordt niet door obligatieratings beperkt, zoals gedefinieerd door internationale agentschappen die dergelijke ratings toekennen. Deze kunnen daarom als beleggingswaardig of als niet beleggingswaardig worden beschouwd. Het Fonds wordt geacht actief te worden beheerd met een verwijzing naar de J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD Index (de "Index") vanwege het feit dat het de Index gebruikt om zijn resultaten mee te vergelijken. Bepaalde effecten van het Fonds kunnen onderdelen zijn van en vergelijkbare wegingen als die van de Index hebben. Het Fonds kan echter wezenlijk afwijken van de Index en de Beleggingsbeheerder mag naar eigen inzicht in bedrijven of sectoren beleggen die niet in de Index zijn opgenomen. Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden aan u uitbetaald of kunnen in extra aandelen worden herbelegd om de waarde van uw belegging te laten groeien. U kunt op iedere werkdag in Dublin, Londen en New York aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Voor de volledige beleggingsdoelstellingen en beleidsinformatie kunt u het prospectus raadplegen.
Spreidingen Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
MEX BONOS 7.75% 05/29/31/MXN/ 11,8%
US T BILL ZCP 03/28/23 8,68%
MALAYSIA 4.254% 05/31/35/MYR/ 7,38%
NOTA DO TESO 10% 01/01/31/BRL/ 7,38%
INDONESIA 8.75% 05/15/31/IDR/ 5,82%
Rest 58,94%
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 04-03-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta GBP
ISIN-code IE00BSJCG937
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Nomura Asset Management U.K. Limited
Straat Nomura House, 1 Angel Lane
Plaats London
 
 
  www.nomura.com