Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Carm Pf Flexible Bond F€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-4-2024
1.172,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,22%
0,22%
3 maanden
2,02%
2,02%
YTD
2,30%
2,30%
1 jaar
6,90%
6,90%
2 jaar
3,28%
3,28%
3 jaar
-0,34%
-0,34%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA ML Euro Broad Market Index
Doelstelling
Dit compartiment is een dynamisch geldmarktcompartiment dat zich tot doel stelt een meerprestatie van 1,5% te leveren ten opzichte van de gekapitaliseerde Eonia-index over een minimale aanbevolen beleggingshorizon van 18 maanden. De portefeuille is samengesteld uit instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s) en/of instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) die uit het gamma Carmignac Gestion gekozen worden en/of uit “open architectuur”-ICBE’s en/of -ICB’s, uitgekozen bij andere beleggingsmaatschappijen buiten Carmignac Gestion. Het beleggingsconcept van het compartiment steunt op een dynamischer aanpak van geldmarktbeheer door het inschakelen van ICBE’s en/of ICB’s, die beleggen in renteproducten, in aandelen of gespreid. Daar het beheer van dit compartiment geen aan een index gekoppeld beheer volgt, is de hier vermelde indicator een prestatie-indicator. De prestatie-indicator is de Eonia (Euro Overnight Average). Deze index is de belangrijkste referentie-index van de geldmarkt in de eurozone. De Eonia komt overeen met het gemiddelde van de interbancaire rentevoeten voor daggeld die regelmatig door de referentiebanken (57 banken) worden overgemaakt aan de Europese Centrale Bank (ECB), met een weging in verhouding tot het volume van de uitgevoerde verrichtingen. Hij wordt door de ECB berekend op basis van het "exacte aantal dagen/360 dagen" en gepubliceerd door de Europese Bankfederatie.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Derivate
7,72
Carmignac Court Terme
3,75
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
3,24
ITALY 1.60% 28/06/2030
1,85
ITALY 1.25% 17/02/2026
1,60
Top 5 participaties
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Derivate 7,72%
Carmignac Court Terme 3,75%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 3,24%
ITALY 1.60% 28/06/2030 1,85%
ITALY 1.25% 17/02/2026 1,6%
Rest 81,84%
Top 5 regio's
%
Italië
13,44
Frankrijk
10,08
Ierland
8,60
Verenigde Staten
8,44
Verenigd Koninkrijk
7,55
Top 5 regio's
Italië 13,44%
Frankrijk 10,08%
Ierland 8,6%
Verenigde Staten 8,44%
Verenigd Koninkrijk 7,55%
Rest 51,89%
Activaspreiding
%
Obligaties
73,20
Cash & Overige
7,72
Overige
7,32
Activaspreiding
Obligaties 73,2%
Cash & Overige 7,72%
Overige 7,32%
Rest 11,76%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-11-2013
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van april om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0992631217
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion Luxembourg
Straat
Rue de la Chapelle 7
Plaats
Luxemburg
+352 46 70 60 30
www.carmignac.lu